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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 244.00 | 64 417.00 | 58 827.00 | 123 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 355.00 | 64 417.00 | 1 126 938.00 | 1 191 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BZ Autres créances | 310 430.00 | | 310 430.00 | 310 430.00 |
CF Disponibilités | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 618.00 | | 369 618.00 | 369 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 973.00 | 64 417.00 | 1 496 556.00 | 1 560 973.00 |
CU Autres participations | 1 068 111.00 | | 1 068 111.00 | 1 068 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 839 049.00 | 745 905.00 | | 839 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 011.00 | 109 743.00 | | 137 011.00 |
DK Provisions réglementées | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 531.00 | 1 243 120.00 | | 1 363 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440.00 | 55 294.00 | | 35 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 678.00 | 68 260.00 | | 62 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 6 017.00 | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 681.00 | 24 955.00 | | 22 681.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 025.00 | 162 646.00 | | 133 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 556.00 | 1 405 765.00 | | 1 496 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 109.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 237.00 | 17 450.00 | | 22 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 816.00 | 461 758.00 | | 514 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 805.00 | 352 014.00 | | 377 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 011.00 | 109 743.00 | | 137 011.00 |