| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 730.00 | 61 680.00 | 26 050.00 | 87 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 319.00 | 61 680.00 | 1 419 639.00 | 1 481 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
BZ Autres créances | 202 021.00 | | 202 021.00 | 202 021.00 |
CF Disponibilités | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 279.00 | | 602 279.00 | 602 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 598.00 | 61 680.00 | 2 021 918.00 | 2 083 598.00 |
CU Autres participations | 1 182 873.00 | | 1 182 873.00 | 1 182 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 500.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 398 385.00 | 1 174 229.00 | | 1 398 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 242 806.00 | | 27 488.00 |
DK Provisions réglementées | 18 646.00 | 15 678.00 | | 18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 008.00 | 1 809 701.00 | | 1 821 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 664.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 664.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 258.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 749.00 | 267 458.00 | | 152 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 759.00 | 19 542.00 | | 27 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 486.00 | 28 894.00 | | 19 486.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 8 184.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 410.00 | 324 336.00 | | 200 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 918.00 | 2 134 701.00 | | 2 021 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 107.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 3 075.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | 6 925.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 25 524.00 | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 944.00 | 830 419.00 | | 789 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 456.00 | 587 612.00 | | 762 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 488.00 | 242 806.00 | | 27 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 001.00 | | 1 690.00 | 1 480 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 1 393 589.00 | 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372.00 | | 1 481 319.00 | 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 271.00 | | 1 690.00 | 1 392 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 987.00 | 18 693.00 | | 42 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 987.00 | 18 693.00 | | 42 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 678.00 | 2 968.00 | | 15 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664.00 | 500.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 342.00 | 3 468.00 | 664.00 | 16 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 841.00 | 188 841.00 | | 188 841.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 539.00 | 399 823.00 | 210 716.00 | 610 539.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |