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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 109.00 | 21 038.00 | 75 070.00 | 96 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 291.00 | 21 038.00 | 1 471 253.00 | 1 492 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
BZ Autres créances | 238 255.00 | | 238 255.00 | 238 255.00 |
CF Disponibilités | 393 167.00 | | 393 167.00 | 393 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 296.00 | | 764 296.00 | 764 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 587.00 | 21 038.00 | 2 235 549.00 | 2 256 587.00 |
CU Autres participations | 1 182 873.00 | | 1 182 873.00 | 1 182 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 412 140.00 | 1 409 273.00 | | 1 412 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 747.00 | 19 467.00 | | 37 747.00 |
DK Provisions réglementées | 24 583.00 | 21 615.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 958.00 | 1 826 843.00 | | 1 850 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 391.00 | 343.00 | | 65 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 420.00 | 120 722.00 | | 119 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 32 264.00 | | 37 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 521.00 | 119 244.00 | | 162 521.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 2 964.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 590.00 | 275 537.00 | | 384 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 549.00 | 2 102 380.00 | | 2 235 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 778.00 | | 896 778.00 | 896 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 778.00 | | 896 778.00 | 896 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 3 009.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 184.00 | -3 009.00 | | 12 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 13 207.00 | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 496.00 | 894 637.00 | | 924 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 749.00 | 875 170.00 | | 886 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 747.00 | 19 467.00 | | 37 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 706.00 | 74 858.00 | | 1 482 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 1 396 182.00 | | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 273.00 | 1 492 291.00 | | 65 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 96 109.00 | | 64 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 730.00 | 73 162.00 | | 87 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 976.00 | 1 696.00 | | 1 394 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 559.00 | 9 262.00 | 64 783.00 | 76 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 559.00 | 9 262.00 | 64 783.00 | 76 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 615.00 | 2 968.00 | | 21 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 615.00 | 2 968.00 | | 21 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 231 694.00 | 231 694.00 | | 231 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 987.00 | 13 317.00 | 51 670.00 | 64 987.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 515.00 | 367 206.00 | 213 309.00 | 580 515.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 590.00 | 332 920.00 | 51 670.00 | 384 590.00 |