| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 244.00 | 88 189.00 | 35 055.00 | 123 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 117.00 | 88 189.00 | 1 317 928.00 | 1 406 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BZ Autres créances | 397 654.00 | | 397 654.00 | 397 654.00 |
CF Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 821.00 | | 500 821.00 | 500 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 938.00 | 88 189.00 | 1 818 749.00 | 1 906 938.00 |
CU Autres participations | 1 182 873.00 | | 1 182 873.00 | 1 182 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 959 460.00 | 839 049.00 | | 959 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 369.00 | 137 011.00 | | 231 369.00 |
DK Provisions réglementées | 12 709.00 | 10 483.00 | | 12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 526.00 | 1 363 531.00 | | 1 580 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409.00 | 35 440.00 | | 15 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 333.00 | 62 678.00 | | 94 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 4 107.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 22 681.00 | | 31 709.00 |
EA Autres dettes | 91 520.00 | 8 119.00 | | 91 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 223.00 | 133 025.00 | | 238 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 749.00 | 1 496 556.00 | | 1 818 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 895.00 | 45.00 | | 83 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 122.00 | 45.00 | | 86 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -45.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 22 237.00 | | 19 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 768.00 | 514 816.00 | | 722 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 399.00 | 377 805.00 | | 491 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 369.00 | 137 011.00 | | 231 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 355.00 | | 214 762.00 | 1 191 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 111.00 | | 214 762.00 | 1 068 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 417.00 | 23 772.00 | | 64 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 417.00 | 23 772.00 | | 64 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 483.00 | 2 226.00 | | 10 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 483.00 | 2 226.00 | | 10 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 224 649.00 | | | 224 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 186.00 | 585 186.00 | | 585 186.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |