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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 730.00 | 42 987.00 | 44 743.00 | 87 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 001.00 | 42 987.00 | 1 437 014.00 | 1 480 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BZ Autres créances | 440 317.00 | | 440 317.00 | 440 317.00 |
CF Disponibilités | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 687.00 | | 697 687.00 | 697 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 688.00 | 42 987.00 | 2 134 701.00 | 2 177 688.00 |
CU Autres participations | 1 182 873.00 | | 1 182 873.00 | 1 182 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 174 229.00 | 959 460.00 | | 1 174 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 806.00 | 231 369.00 | | 242 806.00 |
DK Provisions réglementées | 15 678.00 | 12 709.00 | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 701.00 | 1 580 526.00 | | 1 809 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 664.00 | | | 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 664.00 | | | 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 15 409.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 458.00 | 94 333.00 | | 267 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 5 252.00 | | 19 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 894.00 | 31 709.00 | | 28 894.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 91 520.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 336.00 | 238 223.00 | | 324 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 701.00 | 1 818 749.00 | | 2 134 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 250.00 | | 578 250.00 | 578 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 250.00 | | 578 250.00 | 578 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 84 399.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 83 895.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | 2 226.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 86 122.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | -1 723.00 | | 6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 19 426.00 | | 25 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 419.00 | 722 768.00 | | 830 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 612.00 | 491 399.00 | | 587 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 806.00 | 231 369.00 | | 242 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 117.00 | | 132 345.00 | 1 406 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 461.00 | 1 480 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 461.00 | 87 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 244.00 | | 22 947.00 | 123 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 873.00 | | 109 398.00 | 1 282 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 189.00 | 13 259.00 | 58 461.00 | 88 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 189.00 | 13 259.00 | 58 461.00 | 88 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 709.00 | 2 968.00 | | 12 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 709.00 | 3 632.00 | | 12 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 309 409.00 | 309 409.00 | | 309 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 176.00 | 509 778.00 | 209 398.00 | 719 176.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 336.00 | 324 336.00 | | 324 336.00 |