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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 730.00 | 76 559.00 | 11 171.00 | 87 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 706.00 | 76 559.00 | 1 406 148.00 | 1 482 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
BZ Autres créances | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
CF Disponibilités | 433 932.00 | | 433 932.00 | 433 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 232.00 | | 696 232.00 | 696 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 939.00 | 76 559.00 | 2 102 380.00 | 2 178 939.00 |
CU Autres participations | 1 182 873.00 | | 1 182 873.00 | 1 182 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 409 273.00 | 1 398 385.00 | | 1 409 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 467.00 | 27 488.00 | | 19 467.00 |
DK Provisions réglementées | 21 615.00 | 18 646.00 | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 843.00 | 1 821 008.00 | | 1 826 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 344.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 722.00 | 152 749.00 | | 120 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 27 759.00 | | 32 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 244.00 | 19 486.00 | | 119 244.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 72.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 537.00 | 200 410.00 | | 275 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 380.00 | 2 021 918.00 | | 2 102 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 800.00 | | 884 800.00 | 884 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 800.00 | | 884 800.00 | 884 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 73.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 3 041.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -3 041.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 8 312.00 | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 637.00 | 789 944.00 | | 894 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 170.00 | 762 456.00 | | 875 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 467.00 | 27 488.00 | | 19 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 319.00 | | 1 726.00 | 1 481 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 1 394 976.00 | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339.00 | | 1 482 706.00 | 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 589.00 | | 1 726.00 | 1 393 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 680.00 | 14 878.00 | | 61 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 680.00 | 14 878.00 | | 61 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 646.00 | 2 968.00 | | 18 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 146.00 | 2 968.00 | 500.00 | 19 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 481.00 | 258 378.00 | 212 103.00 | 470 481.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 537.00 | 275 537.00 | | 275 537.00 |