| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
AP Constructions | 160 607.00 | 133 491.00 | 27 116.00 | 160 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 979.00 | 120 869.00 | 42 110.00 | 162 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 416.00 | 91 116.00 | 48 300.00 | 139 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 198.00 | 351 523.00 | 687 674.00 | 1 039 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BT Marchandises | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 665.00 | 8 728.00 | 191 937.00 | 200 665.00 |
BZ Autres créances | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 664.00 | 8 728.00 | 379 936.00 | 388 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 862.00 | 360 252.00 | 1 067 610.00 | 1 427 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
CU Autres participations | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 180 984.00 | 115 729.00 | | 180 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 451.00 | 65 255.00 | | 119 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 450 986.00 | 320 684.00 | | 450 986.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 035.00 | 280 202.00 | | 218 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 158.00 | 102 441.00 | | 69 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 82 985.00 | | 126 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 35 301.00 | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 364.00 | 500 929.00 | | 605 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 610.00 | 832 872.00 | | 1 067 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 665.00 | 262 717.00 | | 437 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 057.00 | 26 219.00 | | 6 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
FD Production vendue biens | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
FG Production vendue services | 239 839.00 | | 239 839.00 | 239 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 473.00 | | 775 473.00 | 775 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 882.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 946.00 | 5 754.00 | | 12 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 383.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 383.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 295.00 | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 12 555.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -12 172.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 21 299.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 284.00 | 757 129.00 | | 883 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 833.00 | 691 874.00 | | 763 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 451.00 | 65 255.00 | | 119 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389.00 | 327.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 854.00 | | 321 117.00 | 1 058 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 322 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 774.00 | 1 039 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 774.00 | 463 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 659.00 | | 1 117.00 | 482 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 201.00 | | 320 000.00 | 322 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 415.00 | 28 882.00 | 20 774.00 | 343 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 369.00 | 28 882.00 | 20 774.00 | 337 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VC Groupe et associés | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 035.00 | 50 336.00 | 167 699.00 | 218 035.00 |
VI Groupe et associés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 076.00 | 312 076.00 | | 312 076.00 |
VW T.V.A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 364.00 | 437 665.00 | 167 699.00 | 605 364.00 |