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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
AP Constructions | 160 607.00 | 136 453.00 | 24 154.00 | 160 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 379.00 | 151 310.00 | 15 069.00 | 166 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 416.00 | 105 203.00 | 34 212.00 | 139 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 040.00 | 399 014.00 | 736 026.00 | 1 135 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BT Marchandises | 44 413.00 | 16 330.00 | 28 083.00 | 44 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 190.00 | 10 906.00 | 58 284.00 | 69 190.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 433.00 | 27 236.00 | 183 196.00 | 210 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 473.00 | 426 250.00 | 919 223.00 | 1 345 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
CU Autres participations | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 358 415.00 | 300 435.00 | | 358 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 360.00 | 57 979.00 | | 75 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 021.00 | 8 436.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 579 496.00 | 506 551.00 | | 579 496.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 238.00 | 168 578.00 | | 128 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 749.00 | 159 054.00 | | 150 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 481.00 | 56 733.00 | | 49 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 468.00 | 434 585.00 | | 328 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 223.00 | 952 395.00 | | 919 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 974.00 | 306 347.00 | | 240 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 006.00 | 84 893.00 | 188 899.00 | 104 006.00 |
FD Production vendue biens | 420 343.00 | | 420 343.00 | 420 343.00 |
FG Production vendue services | 365 174.00 | | 365 174.00 | 365 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 524.00 | 84 893.00 | 974 417.00 | 889 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 17 098.00 | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 621.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 14.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | 2 429.00 | | 3 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 43.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 43.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 2 385.00 | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | 12 201.00 | | 18 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 661.00 | 952 706.00 | | 980 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 301.00 | 894 726.00 | | 905 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 360.00 | 57 979.00 | | 75 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 640.00 | | 3 400.00 | 1 131 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 002.00 | | 3 400.00 | 463 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 015.00 | 21 998.00 | | 377 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 969.00 | 21 998.00 | | 370 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 080.00 | 6 650.00 | 400.00 | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | 8 230.00 | 3 501.00 | 825.00 | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 310.00 | 10 151.00 | 1 225.00 | 18 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 570.00 | 10 151.00 | 1 225.00 | 29 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 151.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 238.00 | 40 744.00 | 87 494.00 | 128 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 582.00 | 175 582.00 | | 175 582.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 468.00 | 240 974.00 | 87 494.00 | 328 468.00 |