| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
AP Constructions | 160 607.00 | 140 896.00 | 19 711.00 | 160 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 404.00 | 167 183.00 | 27 221.00 | 194 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 608.00 | 137 998.00 | 96 610.00 | 234 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 257.00 | 452 124.00 | 806 133.00 | 1 258 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BT Marchandises | 81 405.00 | 8 080.00 | 73 325.00 | 81 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 129.00 | 8 080.00 | 436 049.00 | 444 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 386.00 | 460 204.00 | 1 242 182.00 | 1 702 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
CU Autres participations | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 553 283.00 | 498 756.00 | | 553 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 207.00 | 69 767.00 | | 111 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 804 190.00 | 709 414.00 | | 804 190.00 |
DP Provisions pour risques | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 030.00 | 145 668.00 | | 119 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 360.00 | 177 277.00 | | 186 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 342.00 | 53 410.00 | | 67 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 732.00 | 376 354.00 | | 372 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 182.00 | 1 151 028.00 | | 1 242 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 037.00 | 374 368.00 | | 280 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 706.00 | 327 235.00 | 637 940.00 | 310 706.00 |
FD Production vendue biens | 564 015.00 | | 564 015.00 | 564 015.00 |
FG Production vendue services | 455 187.00 | | 455 187.00 | 455 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 908.00 | 327 235.00 | 1 657 143.00 | 1 329 908.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 531.00 | 816.00 | | 15 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 2 415.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 2 481.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 54 160.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | -51 679.00 | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 723.00 | 19 956.00 | | 33 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 807.00 | 1 809 069.00 | | 1 708 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 600.00 | 1 739 302.00 | | 1 597 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 207.00 | 69 767.00 | | 111 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 307.00 | | 42 950.00 | 1 215 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 669.00 | | 42 950.00 | 546 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 760.00 | 22 364.00 | | 429 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 713.00 | 22 364.00 | | 423 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 980.00 | 8 080.00 | 10 980.00 | 10 980.00 |
6T Sur comptes clients | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870.00 | 8 080.00 | 19 870.00 | 19 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 130.00 | 8 080.00 | 19 870.00 | 85 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 080.00 | 19 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 030.00 | 26 335.00 | 92 695.00 | 119 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 197.00 | 198 197.00 | | 198 197.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 732.00 | 280 037.00 | 92 695.00 | 372 732.00 |