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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
AP Constructions | 160 607.00 | 134 972.00 | 25 635.00 | 160 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 979.00 | 137 493.00 | 25 486.00 | 162 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 416.00 | 98 503.00 | 40 913.00 | 139 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 640.00 | 377 015.00 | 754 625.00 | 1 131 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 51 132.00 | 10 080.00 | 41 052.00 | 51 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 890.00 | 8 230.00 | 69 660.00 | 77 890.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 081.00 | 18 310.00 | 197 771.00 | 216 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 721.00 | 395 326.00 | 952 395.00 | 1 347 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
CU Autres participations | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 300 435.00 | 180 984.00 | | 300 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 979.00 | 119 451.00 | | 57 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 436.00 | 10 851.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 506 551.00 | 450 986.00 | | 506 551.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 578.00 | 218 035.00 | | 168 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 221.00 | 69 158.00 | | 50 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 054.00 | 126 770.00 | | 159 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 733.00 | 42 688.00 | | 56 733.00 |
EA Autres dettes | | 148 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 585.00 | 605 364.00 | | 434 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 395.00 | 1 067 610.00 | | 952 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 347.00 | 437 665.00 | | 306 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 6 057.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 304.00 | 79 750.00 | 260 054.00 | 180 304.00 |
FD Production vendue biens | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
FG Production vendue services | 317 113.00 | | 317 113.00 | 317 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 462.00 | 79 750.00 | 932 212.00 | 852 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 098.00 | 12 946.00 | | 17 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 564.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 564.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 826.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 826.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | -262.00 | | 2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 3 601.00 | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 706.00 | 883 284.00 | | 952 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 726.00 | 763 833.00 | | 894 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 979.00 | 119 451.00 | | 57 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | 389.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 198.00 | | 92 442.00 | 1 039 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 002.00 | | | 463 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 201.00 | | 92 442.00 | 322 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 523.00 | 25 492.00 | | 351 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 477.00 | 25 492.00 | | 345 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | 498.00 | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | 10 080.00 | 498.00 | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 988.00 | 10 080.00 | 498.00 | 19 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 578.00 | 40 340.00 | 128 238.00 | 168 578.00 |
VI Groupe et associés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -55 560.00 | | | -55 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 585.00 | 306 347.00 | 128 238.00 | 434 585.00 |