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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
AP Constructions | 160 607.00 | 137 934.00 | 22 673.00 | 160 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 379.00 | 163 404.00 | 2 975.00 | 166 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 680.00 | 111 871.00 | 41 809.00 | 153 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 305.00 | 419 257.00 | 730 048.00 | 1 149 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BT Marchandises | 48 038.00 | 14 630.00 | 33 408.00 | 48 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 470.00 | 10 906.00 | 90 563.00 | 101 470.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 980.00 | 25 536.00 | 258 444.00 | 283 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 285.00 | 444 793.00 | 988 492.00 | 1 433 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
CU Autres participations | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 413 709.00 | 358 415.00 | | 413 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 048.00 | 75 360.00 | | 100 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 606.00 | 6 021.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 657 062.00 | 579 496.00 | | 657 062.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 494.00 | 128 238.00 | | 87 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 045.00 | 150 749.00 | | 156 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 631.00 | 49 481.00 | | 76 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 170.00 | 328 468.00 | | 320 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 492.00 | 919 223.00 | | 988 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 745.00 | 240 974.00 | | 274 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 703.00 | 154 540.00 | 276 242.00 | 121 703.00 |
FD Production vendue biens | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
FG Production vendue services | 439 497.00 | | 439 497.00 | 439 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 032.00 | 154 540.00 | 1 160 571.00 | 1 006 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | 1 012.00 | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 3 957.00 | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 2 115.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 2 115.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | 1 842.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | 18 612.00 | | 32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 488.00 | 980 661.00 | | 1 180 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 440.00 | 905 301.00 | | 1 080 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 048.00 | 75 360.00 | | 100 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 040.00 | | 14 265.00 | 1 135 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 402.00 | | 14 265.00 | 466 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 014.00 | 20 243.00 | | 399 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 967.00 | 20 243.00 | | 392 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 330.00 | 14 630.00 | 16 330.00 | 16 330.00 |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 236.00 | 14 630.00 | 16 330.00 | 27 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 496.00 | 14 630.00 | 16 330.00 | 38 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 630.00 | 16 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 045.00 | 156 045.00 | | 156 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 494.00 | 42 069.00 | 45 425.00 | 87 494.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 170.00 | 274 745.00 | 45 425.00 | 320 170.00 |