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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
AP Constructions | 160 607.00 | 139 415.00 | 21 192.00 | 160 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 538.00 | 164 499.00 | 7 039.00 | 171 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 524.00 | 119 799.00 | 94 724.00 | 214 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 307.00 | 429 760.00 | 785 547.00 | 1 215 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BT Marchandises | 65 697.00 | 10 980.00 | 54 717.00 | 65 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 624.00 | 8 890.00 | 74 734.00 | 83 624.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CF Disponibilités | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 352.00 | 19 870.00 | 365 482.00 | 385 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 658.00 | 449 630.00 | 1 151 028.00 | 1 600 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
CU Autres participations | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 498 756.00 | 413 709.00 | | 498 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 767.00 | 100 048.00 | | 69 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191.00 | 3 606.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 709 414.00 | 657 062.00 | | 709 414.00 |
DP Provisions pour risques | 65 260.00 | 11 260.00 | | 65 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 260.00 | 11 260.00 | | 65 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 668.00 | 87 494.00 | | 145 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 277.00 | 156 045.00 | | 177 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 410.00 | 76 631.00 | | 53 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 354.00 | 320 170.00 | | 376 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 028.00 | 988 492.00 | | 1 151 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 368.00 | 274 745.00 | | 374 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 034.00 | 613 371.00 | 886 406.00 | 273 034.00 |
FD Production vendue biens | 466 965.00 | | 466 965.00 | 466 965.00 |
FG Production vendue services | 433 236.00 | | 433 236.00 | 433 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 235.00 | 613 371.00 | 1 786 607.00 | 1 173 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 1 084.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | 2 415.00 | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 555.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 160.00 | 555.00 | | 54 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 679.00 | 1 860.00 | | -51 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 32 143.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 069.00 | 1 180 488.00 | | 1 809 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 302.00 | 1 080 440.00 | | 1 739 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 767.00 | 100 048.00 | | 69 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 305.00 | | 66 002.00 | 1 149 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 667.00 | | 66 002.00 | 480 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 257.00 | 10 504.00 | | 419 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 210.00 | 10 504.00 | | 413 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | 54 000.00 | | 11 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 630.00 | 10 980.00 | 14 630.00 | 14 630.00 |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | | 2 016.00 | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 536.00 | 10 980.00 | 16 646.00 | 25 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 796.00 | 64 980.00 | 16 646.00 | 36 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 16 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VB T. V. A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 425.00 | 43 439.00 | 1 986.00 | 45 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 152.00 | 213 152.00 | | 213 152.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 354.00 | 374 368.00 | 1 986.00 | 376 354.00 |