| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 179.00 | 257.00 | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 10 682.00 | 8 710.00 | 1 972.00 | 10 682.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 796.00 | 2 204.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 4 970.00 | 6 840.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 692.00 | 622 902.00 | 73 790.00 | 696 692.00 |
BF Prêts | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 831.00 | 640 557.00 | 137 274.00 | 777 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 738.00 | 4 323.00 | 611 414.00 | 615 738.00 |
BZ Autres créances | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
CF Disponibilités | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 211.00 | 4 323.00 | 1 236 888.00 | 1 241 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 042.00 | 644 880.00 | 1 374 162.00 | 2 019 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 570.00 | 162 896.00 | | 178 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 268.00 | 65 674.00 | | -19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 379 301.00 | 448 570.00 | | 379 301.00 |
DP Provisions pour risques | 44 670.00 | 39 630.00 | | 44 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 341.00 | 39 630.00 | | 92 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 382.00 | 179 692.00 | | 82 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 645.00 | 271 206.00 | | 122 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 613.00 | 159 000.00 | | 201 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 961.00 | 511 454.00 | | 482 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 212.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 520.00 | 1 121 565.00 | | 902 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 162.00 | 1 609 764.00 | | 1 374 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 729.00 | 1 039 225.00 | | 877 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
FG Production vendue services | 3 378 902.00 | 130 601.00 | 3 509 503.00 | 3 378 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 267.00 | 130 601.00 | 3 519 868.00 | 3 389 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 926.00 | 14 664.00 | | 51 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 3 450.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 3 704.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 45.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 021.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 2 682.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | 2 433.00 | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 512.00 | 3 571 887.00 | | 3 615 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 780.00 | 3 506 213.00 | | 3 634 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 268.00 | 65 674.00 | | -19 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 713.00 | | 29 401.00 | 780 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 283.00 | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 283.00 | 777 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 722 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 175.00 | | 261.00 | 43 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 605.00 | | 10 580.00 | 730 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 18 560.00 | 6 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 913.00 | 140 643.00 | 19 000.00 | 518 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 4.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 738.00 | 140 639.00 | 19 000.00 | 515 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 630.00 | 87 341.00 | 34 630.00 | 39 630.00 |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 3 891.00 | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 3 891.00 | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 062.00 | 91 232.00 | 34 630.00 | 40 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 232.00 | 34 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 653.00 | 215 653.00 | | 215 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UP Prêts | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 610 550.00 | | | 610 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
VC Groupe et associés | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 382.00 | 57 591.00 | 24 791.00 | 82 382.00 |
VI Groupe et associés | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 290.00 | 1 006 302.00 | 8 988.00 | 1 015 290.00 |
VW T.V.A. | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 520.00 | 877 729.00 | 24 791.00 | 902 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 827.00 | 42 298.00 | | 35 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 013.00 | 154 625.00 | | 189 013.00 |
ST Autres comptes | 812 477.00 | 780 678.00 | | 812 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 002.00 | 44 208.00 | | 62 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 307 811.00 | 310 816.00 | | 307 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 572.00 | 26 329.00 | | 13 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 290.00 | 29 691.00 | | 26 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 117.00 | 71 989.00 | | 62 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 853.00 | 679 530.00 | | 677 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 618.00 | 326 329.00 | | 369 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 875.00 | 1 316 755.00 | | 1 384 875.00 |