| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 17 982.00 | 15 768.00 | 2 214.00 | 17 982.00 |
AP Constructions | 10 473.00 | 9 788.00 | 685.00 | 10 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 14 754.00 | 1 256.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 141.00 | 565 847.00 | 9 294.00 | 575 141.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 691.00 | 609 594.00 | 60 097.00 | 669 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 366.00 | 9 127.00 | 563 239.00 | 572 366.00 |
BZ Autres créances | 695 425.00 | | 695 425.00 | 695 425.00 |
CF Disponibilités | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 194.00 | 9 127.00 | 1 369 067.00 | 1 378 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 885.00 | 618 720.00 | 1 429 165.00 | 2 047 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 178.00 | 219 110.00 | | 237 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 459.00 | 18 068.00 | | -75 459.00 |
DL TOTAL (I) | 381 719.00 | 457 178.00 | | 381 719.00 |
DP Provisions pour risques | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 671.00 | 26 671.00 | | 46 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 426.00 | 47 426.00 | | 67 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 835.00 | 134 689.00 | | 121 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 414.00 | 154 084.00 | | 321 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 867.00 | 395 663.00 | | 414 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 121 904.00 | 157 119.00 | | 121 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 020.00 | 845 156.00 | | 980 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 165.00 | 1 349 760.00 | | 1 429 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 020.00 | 845 156.00 | | 980 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
FG Production vendue services | 3 354 859.00 | | 3 354 859.00 | 3 354 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 452.00 | | 3 394 452.00 | 3 394 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 233.00 | 84 719.00 | | 131 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 5 825.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | 5 825.00 | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | 12 784.00 | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | 12 784.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | -6 959.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | -8 520.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 013.00 | 3 537 204.00 | | 3 533 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 472.00 | 3 519 135.00 | | 3 608 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 459.00 | 18 068.00 | | -75 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 489.00 | | 5 473.00 | 665 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 669 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 135.00 | | 5 473.00 | 614 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 948.00 | 16 646.00 | | 592 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 512.00 | 16 646.00 | | 589 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 426.00 | 20 000.00 | | 47 426.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 8 577.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 8 577.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 976.00 | 28 577.00 | | 47 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 414.00 | 321 414.00 | | 321 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 381.00 | 207 381.00 | | 207 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 561 454.00 | 561 454.00 | | 561 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VC Groupe et associés | 602 902.00 | 602 902.00 | | 602 902.00 |
VI Groupe et associés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 331.00 | 1 262 619.00 | 12 712.00 | 1 275 331.00 |
VW T.V.A. | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 020.00 | 980 020.00 | | 980 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 005.00 | 29 063.00 | | 32 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 384.00 | 157 154.00 | | 145 384.00 |
ST Autres comptes | 723 926.00 | 655 931.00 | | 723 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 937.00 | 180 956.00 | | 202 937.00 |
YT Sous‐traitance | 492 904.00 | 456 032.00 | | 492 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 337.00 | 7 462.00 | | 4 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 984.00 | 23 171.00 | | 22 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 989.00 | 52 234.00 | | 54 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 890.00 | 679 890.00 | | 678 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 411.00 | 414 258.00 | | 421 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 489.00 | 1 457 575.00 | | 1 569 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |