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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 17 982.00 | 14 308.00 | 3 674.00 | 17 982.00 |
AP Constructions | 10 473.00 | 7 297.00 | 3 176.00 | 10 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 10 425.00 | 5 586.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 668.00 | 557 482.00 | 12 187.00 | 569 668.00 |
BF Prêts | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 489.00 | 592 948.00 | 72 541.00 | 665 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 909.00 | 550.00 | 501 359.00 | 501 909.00 |
BZ Autres créances | 504 672.00 | | 504 672.00 | 504 672.00 |
CF Disponibilités | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 769.00 | 550.00 | 1 277 219.00 | 1 277 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 257.00 | 593 498.00 | 1 349 760.00 | 1 943 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 110.00 | 202 681.00 | | 219 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | 16 428.00 | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 457 178.00 | 439 110.00 | | 457 178.00 |
DP Provisions pour risques | 20 755.00 | 45 109.00 | | 20 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 426.00 | 71 780.00 | | 47 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 689.00 | 218 206.00 | | 134 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 084.00 | 147 971.00 | | 154 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 663.00 | 448 486.00 | | 395 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 157 119.00 | 9 668.00 | | 157 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 156.00 | 824 331.00 | | 845 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 760.00 | 1 335 220.00 | | 1 349 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 156.00 | 824 331.00 | | 845 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
FG Production vendue services | 3 389 203.00 | | 3 389 203.00 | 3 389 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 450.00 | | 3 399 450.00 | 3 399 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | 417.00 | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 1 581.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 784.00 | 2 405.00 | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | 2 405.00 | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | -824.00 | | -6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 520.00 | -2 880.00 | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 204.00 | 3 800 329.00 | | 3 537 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 135.00 | 3 783 901.00 | | 3 519 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 068.00 | 16 428.00 | | 18 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 590.00 | | 5 718.00 | 803 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 682.00 | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 820.00 | 665 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | 43 436.00 | 3 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 138.00 | 614 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 554.00 | | 5 718.00 | 746 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 068.00 | 22 017.00 | 138 137.00 | 709 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 632.00 | 22 017.00 | 138 137.00 | 705 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 780.00 | 16 082.00 | 40 436.00 | 71 780.00 |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 550.00 | 4 323.00 | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 780.00 | 16 082.00 | 40 436.00 | 71 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 501 289.00 | 501 289.00 | | 501 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VB T. V. A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VC Groupe et associés | 471 252.00 | 471 252.00 | | 471 252.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 889.00 | 1 012 469.00 | 2 420.00 | 1 014 889.00 |