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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 17 982.00 | 12 848.00 | 5 134.00 | 17 982.00 |
AP Constructions | 10 473.00 | 4 806.00 | 5 667.00 | 10 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 7 965.00 | 5 045.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 088.00 | 680 012.00 | 25 076.00 | 705 088.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 590.00 | 709 068.00 | 94 522.00 | 803 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 538.00 | 4 323.00 | 367 215.00 | 371 538.00 |
BZ Autres créances | 395 406.00 | | 395 406.00 | 395 406.00 |
CF Disponibilités | 445 471.00 | | 445 471.00 | 445 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 021.00 | 4 323.00 | 1 240 698.00 | 1 245 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 611.00 | 713 391.00 | 1 335 220.00 | 2 048 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 681.00 | 159 301.00 | | 202 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | 43 380.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 439 110.00 | 422 681.00 | | 439 110.00 |
DP Provisions pour risques | 45 109.00 | 42 334.00 | | 45 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 671.00 | 11 671.00 | | 26 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 780.00 | 54 005.00 | | 71 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 206.00 | 281 771.00 | | 218 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 971.00 | 160 759.00 | | 147 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 486.00 | 450 749.00 | | 448 486.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | 194.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 331.00 | 918 278.00 | | 824 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 220.00 | 1 394 964.00 | | 1 335 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 331.00 | 918 278.00 | | 824 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 977.00 | | 63 418.00 | 768 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 355.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 805.00 | 803 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 746 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 696.00 | | 35 308.00 | 715 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 28 110.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 652.00 | 36 866.00 | 4 450.00 | 676 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 127.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 342.00 | 36 739.00 | 4 450.00 | 673 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 005.00 | 36 100.00 | 18 325.00 | 54 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | | 300.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | | 300.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 628.00 | 36 100.00 | 18 625.00 | 58 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 100.00 | 18 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 366 350.00 | 366 350.00 | | 366 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VC Groupe et associés | 332 989.00 | 332 989.00 | | 332 989.00 |
VI Groupe et associés | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 603.00 | 776 615.00 | 6 988.00 | 783 603.00 |
VW T.V.A. | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 331.00 | 824 331.00 | | 824 331.00 |