| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 17 982.00 | 17 228.00 | 754.00 | 17 982.00 |
AP Constructions | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 141.00 | 553 639.00 | 4 503.00 | 558 141.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 694.00 | 600 787.00 | 48 907.00 | 649 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 411.00 | 12 356.00 | 417 055.00 | 429 411.00 |
BZ Autres créances | 427 907.00 | | 427 907.00 | 427 907.00 |
CF Disponibilités | 297 972.00 | | 297 972.00 | 297 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 352.00 | 12 356.00 | 1 162 996.00 | 1 175 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 046.00 | 613 143.00 | 1 211 903.00 | 1 825 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 719.00 | 237 178.00 | | 161 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 777.00 | -75 459.00 | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 405 496.00 | 381 719.00 | | 405 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 755.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 671.00 | 46 671.00 | | 85 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 671.00 | 67 426.00 | | 85 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 125.00 | 121 835.00 | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 545.00 | 321 414.00 | | 282 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 419.00 | 414 867.00 | | 412 419.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 121 904.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 736.00 | 980 020.00 | | 720 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 903.00 | 1 429 165.00 | | 1 211 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 736.00 | 980 020.00 | | 720 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FG Production vendue services | 3 519 455.00 | | 3 519 455.00 | 3 519 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 922.00 | | 3 524 922.00 | 3 524 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 515.00 | 131 233.00 | | 49 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 924.00 | 6 949.00 | | 8 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537.00 | 360.00 | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461.00 | 7 309.00 | | 12 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 5 540.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 5 540.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 054.00 | 1 769.00 | | 12 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 820.00 | -2 640.00 | | -5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 667.00 | 3 533 013.00 | | 3 607 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 889.00 | 3 608 472.00 | | 3 583 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 777.00 | -75 459.00 | | 23 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 691.00 | | 11 453.00 | 669 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 450.00 | 649 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 602 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 608.00 | | | 619 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | 11 453.00 | 6 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 594.00 | 8 193.00 | 17 000.00 | 609 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 158.00 | 8 193.00 | 17 000.00 | 606 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 426.00 | 39 000.00 | 20 755.00 | 67 426.00 |
6T Sur comptes clients | 9 127.00 | 3 229.00 | | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | 3 229.00 | | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 553.00 | 42 229.00 | 20 755.00 | 76 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 229.00 | 20 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 646.00 | 193 646.00 | | 193 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 624.00 | 414 624.00 | | 414 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
VB T. V. A. | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VC Groupe et associés | 377 224.00 | 377 224.00 | | 377 224.00 |
VI Groupe et associés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 449.00 | 844 862.00 | 16 587.00 | 861 449.00 |
VW T.V.A. | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 736.00 | 720 736.00 | | 720 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 969.00 | 32 005.00 | | 30 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 837.00 | 145 384.00 | | 144 837.00 |
ST Autres comptes | 629 088.00 | 723 926.00 | | 629 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 873.00 | 202 937.00 | | 273 873.00 |
YT Sous‐traitance | 436 445.00 | 492 904.00 | | 436 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 109.00 | 4 337.00 | | 40 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 729.00 | 22 984.00 | | 13 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 698.00 | 54 989.00 | | 44 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 984.00 | 678 890.00 | | 704 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 112.00 | 421 411.00 | | 439 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 352.00 | 1 569 489.00 | | 1 524 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |