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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 310.00 | 127.00 | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 17 982.00 | 10 705.00 | 7 278.00 | 17 982.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 296.00 | 704.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 6 366.00 | 5 444.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 903.00 | 653 976.00 | 28 927.00 | 682 903.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 977.00 | 676 652.00 | 92 325.00 | 768 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 147.00 | 4 623.00 | 495 524.00 | 500 147.00 |
BZ Autres créances | 386 654.00 | | 386 654.00 | 386 654.00 |
CF Disponibilités | 399 831.00 | | 399 831.00 | 399 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 263.00 | 4 623.00 | 1 302 640.00 | 1 307 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 240.00 | 681 275.00 | 1 394 964.00 | 2 076 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 301.00 | 178 570.00 | | 159 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | -19 268.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 422 681.00 | 379 301.00 | | 422 681.00 |
DP Provisions pour risques | 42 334.00 | 44 670.00 | | 42 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 671.00 | 47 671.00 | | 11 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 005.00 | 92 341.00 | | 54 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 805.00 | 82 382.00 | | 24 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 771.00 | 122 645.00 | | 281 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 201 613.00 | | 160 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 749.00 | 482 961.00 | | 450 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 409.00 | | |
EA Autres dettes | 194.00 | 3 511.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 278.00 | 902 520.00 | | 918 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 964.00 | 1 374 162.00 | | 1 394 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 278.00 | 877 729.00 | | 918 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
FG Production vendue services | 3 516 041.00 | 133 981.00 | 3 650 022.00 | 3 516 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 365.00 | 133 981.00 | 3 668 346.00 | 3 534 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 501.00 | 51 926.00 | | 58 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 933.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 318.00 | 933.00 | | 35 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 543.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 543.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 785.00 | 390.00 | | 33 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | -9 600.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 293.00 | 3 615 512.00 | | 3 839 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 913.00 | 3 634 780.00 | | 3 795 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 380.00 | -19 268.00 | | 43 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 831.00 | | 37 556.00 | 777 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 510.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 410.00 | 768 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 715 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 185.00 | | 15 411.00 | 722 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | 22 145.00 | 12 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 557.00 | 57 995.00 | 21 900.00 | 640 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 131.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 378.00 | 57 864.00 | 21 900.00 | 637 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 341.00 | 19 664.00 | 58 000.00 | 92 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 300.00 | | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 300.00 | | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 664.00 | 19 964.00 | 58 000.00 | 96 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 964.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 494 599.00 | | | 494 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VC Groupe et associés | 281 999.00 | | | 281 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VI Groupe et associés | 281 771.00 | 281 771.00 | | 281 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
VP Divers | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 794.00 | 887 851.00 | 11 943.00 | 899 794.00 |
VW T.V.A. | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 278.00 | 918 278.00 | | 918 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |