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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 991.00 | 5 491.00 | 1 207 500.00 | 1 212 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 239.00 | 5 491.00 | 1 326 748.00 | 1 332 239.00 |
CU Autres participations | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | | | 1 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DH Report à nouveau | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 987.00 | | | 1 261 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 748.00 | | | 1 326 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 035.00 | | | 204 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 991.00 | | | 1 212 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 500.00 | | | 1 207 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |