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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 240.00 | 5 490.00 | 1 194 750.00 | 1 200 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 114.00 | 5 490.00 | 1 299 623.00 | 1 305 114.00 |
CU Autres participations | 1 194 750.00 | | 1 194 750.00 | 1 194 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 769.00 | 15 622.00 | | 22 769.00 |
DH Report à nouveau | 47 776.00 | 46 983.00 | | 47 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 713.00 | 82 939.00 | | -44 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 581.00 | 1 356 295.00 | | 1 236 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 1 560.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | 34 162.00 | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 041.00 | 35 809.00 | | 63 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 623.00 | 1 392 104.00 | | 1 299 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 545.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 675.00 | | | -21 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 949.00 | 264 538.00 | | 164 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 662.00 | 181 599.00 | | 209 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 713.00 | 82 939.00 | | -44 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |