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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 544.00 | 5 491.00 | 1 210 054.00 | 1 215 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
BZ Autres créances | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 595.00 | 5 491.00 | 1 392 104.00 | 1 397 595.00 |
CU Autres participations | 1 194 750.00 | | 1 194 750.00 | 1 194 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 984.00 | -11 136.00 | | 48 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 939.00 | 58 120.00 | | 82 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 295.00 | 1 270 106.00 | | 1 358 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 8 059.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 163.00 | 62 636.00 | | 34 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 809.00 | 70 781.00 | | 35 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 104.00 | 1 340 887.00 | | 1 392 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 539.00 | 263 378.00 | | 264 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 600.00 | 205 258.00 | | 181 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 939.00 | 58 120.00 | | 82 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 991.00 | | 15 304.00 | 1 212 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 1 210 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 1 215 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 500.00 | | 15 304.00 | 1 207 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |