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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 750.00 | | 1 194 750.00 | 1 194 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
BZ Autres créances | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 793.00 | | 1 295 793.00 | 1 295 793.00 |
CU Autres participations | 1 194 750.00 | | 1 194 750.00 | 1 194 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
DH Report à nouveau | 3 063.00 | 47 776.00 | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 435.00 | -44 713.00 | | 27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 017.00 | 1 236 581.00 | | 1 264 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | 38 200.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 5 400.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 19 441.00 | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 775.00 | 63 041.00 | | 31 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 793.00 | 1 299 623.00 | | 1 295 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 1 449.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -21 675.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 209.00 | 164 949.00 | | 99 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 774.00 | 209 662.00 | | 71 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 435.00 | -44 713.00 | | 27 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |