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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 991.00 | 5 491.00 | 1 207 500.00 | 1 212 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 378.00 | 5 491.00 | 1 340 887.00 | 1 346 378.00 |
CU Autres participations | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 622.00 | 14 364.00 | | 15 622.00 |
DH Report à nouveau | -11 136.00 | 14 958.00 | | -11 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 120.00 | 25 165.00 | | 58 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 106.00 | 1 261 987.00 | | 1 270 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 88.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 3 120.00 | | 8 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | 61 554.00 | | 62 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 781.00 | 64 761.00 | | 70 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 887.00 | 1 326 748.00 | | 1 340 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 378.00 | 229 200.00 | | 263 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 258.00 | 204 035.00 | | 205 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 120.00 | 25 165.00 | | 58 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 991.00 | | | 1 212 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 500.00 | | | 1 207 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |