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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 750.00 | | 1 194 750.00 | 1 194 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CF Disponibilités | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 771.00 | | 1 315 771.00 | 1 315 771.00 |
CU Autres participations | 1 194 750.00 | | 1 194 750.00 | 1 194 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 702.00 | 24 141.00 | | 24 702.00 |
DH Report à nouveau | | 29 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 894.00 | 11 208.00 | | 65 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 346.00 | 1 275 225.00 | | 1 301 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 178.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 14 462.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 20 864.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 424.00 | 35 624.00 | | 14 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 771.00 | 1 310 850.00 | | 1 315 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 678.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 500.00 | 117 009.00 | | 157 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 605.00 | 105 800.00 | | 91 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 894.00 | 11 208.00 | | 65 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 750.00 | | | 1 194 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 750.00 | | | 1 194 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |