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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 17 466.00 | 1 420.00 | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 895.00 | 99 427.00 | 15 468.00 | 114 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 883.00 | 151 241.00 | 62 642.00 | 213 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 026.00 | 268 135.00 | 327 892.00 | 596 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
BN En cours de production de biens | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 460.00 | | 553 460.00 | 553 460.00 |
BZ Autres créances | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 564.00 | | 799 564.00 | 799 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 590.00 | 268 135.00 | 1 127 455.00 | 1 395 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
CU Autres participations | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 431.00 | 119 431.00 | | 225 431.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 63 725.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 483.00 | 42 764.00 | | 52 483.00 |
DL TOTAL (I) | 352 247.00 | 299 764.00 | | 352 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 615.00 | 15 773.00 | | 46 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 423.00 | 123 671.00 | | 125 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 770.00 | 555 552.00 | | 509 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 213.00 | 96 136.00 | | 90 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 91.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 208.00 | 803 223.00 | | 775 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 455.00 | 1 102 988.00 | | 1 127 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 208.00 | 803 223.00 | | 775 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 097.00 | | 29 129.00 | 568 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 596 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 033.00 | | 25 745.00 | 303 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 297.00 | | 3 384.00 | 33 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 047.00 | 23 087.00 | | 245 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 401.00 | 1 065.00 | | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 646.00 | 22 022.00 | | 228 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 770.00 | 509 770.00 | | 509 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 553 460.00 | | | 553 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VI Groupe et associés | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 447.00 | 656 447.00 | | 656 447.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 208.00 | 775 208.00 | | 775 208.00 |