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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 18 512.00 | 374.00 | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 887.00 | 107 844.00 | 22 043.00 | 129 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 883.00 | 168 803.00 | 53 080.00 | 221 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 018.00 | 295 159.00 | 323 859.00 | 619 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
BN En cours de production de biens | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 384.00 | | 292 384.00 | 292 384.00 |
BZ Autres créances | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
CF Disponibilités | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 274.00 | | 692 274.00 | 692 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 292.00 | 295 159.00 | 1 016 133.00 | 1 311 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
CU Autres participations | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 431.00 | 225 431.00 | | 277 431.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | 488.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | 52 483.00 | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 357 745.00 | 352 247.00 | | 357 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 679.00 | 46 615.00 | | 16 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 253.00 | 125 423.00 | | 124 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 472.00 | 509 770.00 | | 402 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 986.00 | 90 213.00 | | 114 986.00 |
EA Autres dettes | | 3 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 389.00 | 775 208.00 | | 658 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 133.00 | 1 127 455.00 | | 1 016 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 280.00 | 775 208.00 | | 646 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 40 237.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 026.00 | | 22 991.00 | 596 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 778.00 | | 22 991.00 | 328 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 135.00 | 27 024.00 | | 268 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | 1 046.00 | | 17 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 669.00 | 25 978.00 | | 250 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 472.00 | 402 472.00 | | 402 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 292 384.00 | | | 292 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 656.00 | 3 548.00 | 12 109.00 | 15 656.00 |
VI Groupe et associés | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 202.00 | 386 202.00 | | 386 202.00 |
VW T.V.A. | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 389.00 | 646 280.00 | 12 109.00 | 658 389.00 |