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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 402.00 | 517.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 360.00 | 142 647.00 | 8 712.00 | 151 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 919.00 | 236 118.00 | 137 801.00 | 373 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 163.00 | 400 168.00 | 394 995.00 | 795 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 255.00 | | 208 255.00 | 208 255.00 |
BN En cours de production de biens | 496 804.00 | | 496 804.00 | 496 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 862.00 | | 856 862.00 | 856 862.00 |
BZ Autres créances | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
CF Disponibilités | 239 725.00 | | 239 725.00 | 239 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 156.00 | | 2 005 156.00 | 2 005 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 319.00 | 400 168.00 | 2 400 152.00 | 2 800 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674 475.00 | | | 674 475.00 |
CU Autres participations | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 509 759.00 | | |
DG Autres réserves | 516 668.00 | | | 516 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 280.00 | 6 909.00 | | 28 280.00 |
DL TOTAL (I) | 620 360.00 | 592 080.00 | | 620 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 379.00 | 1 086 776.00 | | 1 022 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 446.00 | 493 986.00 | | 505 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 451.00 | 163 332.00 | | 234 451.00 |
EA Autres dettes | 17 516.00 | 12 194.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 792.00 | 1 756 288.00 | | 1 779 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 152.00 | 2 348 367.00 | | 2 400 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 480.00 | 58 122.00 | | 140 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 882.00 | | 2 281.00 | 792 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 997.00 | | 2 281.00 | 522 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 456.00 | 41 712.00 | | 358 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 391.00 | 1 011.00 | | 20 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 065.00 | 40 701.00 | | 338 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 446.00 | 505 446.00 | | 505 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 856 862.00 | 182 387.00 | 674 475.00 | 856 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 899.00 | 881 899.00 | | 881 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 837.00 | | | 146 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 295.00 | 384 820.00 | 674 475.00 | 1 059 295.00 |
VW T.V.A. | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 792.00 | 1 779 792.00 | | 1 779 792.00 |