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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 677.00 | 118 361.00 | 27 316.00 | 145 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 393.00 | 161 325.00 | 34 068.00 | 195 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 302.00 | 298 572.00 | 309 730.00 | 608 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
BN En cours de production de biens | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 907.00 | | 422 907.00 | 422 907.00 |
BZ Autres créances | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
CF Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 687.00 | | 847 687.00 | 847 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 989.00 | 298 572.00 | 1 157 418.00 | 1 455 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
CU Autres participations | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 431.00 | 277 431.00 | | 282 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 469.00 | 972.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 098.00 | 5 497.00 | | 100 098.00 |
DL TOTAL (I) | 457 843.00 | 357 745.00 | | 457 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 558.00 | 16 679.00 | | 126 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 828.00 | 124 253.00 | | 99 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 347.00 | 402 472.00 | | 373 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 264.00 | 114 986.00 | | 88 264.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 575.00 | 658 389.00 | | 699 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 418.00 | 1 016 133.00 | | 1 157 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 450.00 | 1 022.00 | | 114 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 018.00 | | 25 290.00 | 619 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 35 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 006.00 | 608 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 341 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 770.00 | | 25 290.00 | 351 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 159.00 | 32 253.00 | 28 840.00 | 295 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | 374.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 647.00 | 31 879.00 | 28 840.00 | 276 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 347.00 | 373 347.00 | | 373 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 422 907.00 | 422 907.00 | | 422 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 109.00 | 3 587.00 | 8 522.00 | 12 109.00 |
VI Groupe et associés | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 892.00 | 534 892.00 | | 534 892.00 |
VW T.V.A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 575.00 | 691 053.00 | 8 522.00 | 699 575.00 |