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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 20 391.00 | 1 528.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 360.00 | 136 615.00 | 14 744.00 | 151 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 487.00 | 201 299.00 | 170 188.00 | 371 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 731.00 | 358 305.00 | 434 426.00 | 792 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
BN En cours de production de biens | 398 814.00 | | 398 814.00 | 398 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 948.00 | | 897 948.00 | 897 948.00 |
BZ Autres créances | 135 681.00 | | 135 681.00 | 135 681.00 |
CF Disponibilités | 313 549.00 | | 313 549.00 | 313 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 941.00 | | 1 913 941.00 | 1 913 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 672.00 | 358 305.00 | 2 348 367.00 | 2 706 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CU Autres participations | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 759.00 | 382 431.00 | | 509 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 909.00 | 127 328.00 | | 6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 592 080.00 | 585 171.00 | | 592 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 776.00 | 127 218.00 | | 1 086 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 986.00 | 472 125.00 | | 493 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 332.00 | 120 192.00 | | 163 332.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | 2.00 | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 288.00 | 719 538.00 | | 1 756 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 367.00 | 1 304 709.00 | | 2 348 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 122.00 | 100 000.00 | | 58 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 365.00 | | 143 366.00 | 649 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 481.00 | | 143 366.00 | 379 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 963.00 | 35 342.00 | | 322 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 1 011.00 | | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 583.00 | 34 331.00 | | 303 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 986.00 | 493 986.00 | | 493 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 897 948.00 | 897 948.00 | | 897 948.00 |
VB T. V. A. | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 776.00 | 77 924.00 | 1 008 852.00 | 1 086 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 654.00 | 1 039 654.00 | | 1 039 654.00 |
VW T.V.A. | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 288.00 | 747 436.00 | 1 008 852.00 | 1 756 288.00 |