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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 19 380.00 | 2 539.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 677.00 | 127 858.00 | 17 819.00 | 145 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 804.00 | 175 725.00 | 58 079.00 | 233 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 365.00 | 322 963.00 | 326 402.00 | 649 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
BN En cours de production de biens | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 393.00 | | 486 393.00 | 486 393.00 |
BZ Autres créances | 198 097.00 | | 198 097.00 | 198 097.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 307.00 | | 978 307.00 | 978 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 672.00 | 322 963.00 | 1 304 709.00 | 1 627 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
CU Autres participations | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 431.00 | 282 431.00 | | 382 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 568.00 | 1 469.00 | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 328.00 | 100 098.00 | | 127 328.00 |
DL TOTAL (I) | 585 171.00 | 457 843.00 | | 585 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 218.00 | 126 558.00 | | 127 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 125.00 | 373 347.00 | | 472 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 192.00 | 88 264.00 | | 120 192.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 11 577.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 538.00 | 699 575.00 | | 719 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 709.00 | 1 157 418.00 | | 1 304 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 114 450.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 302.00 | | 77 450.00 | 608 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 387.00 | 649 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 379 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 767.00 | | 3 033.00 | 231 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 070.00 | | 74 401.00 | 341 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 465.00 | | 16.00 | 35 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 572.00 | 24 391.00 | | 298 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 886.00 | 494.00 | | 18 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 686.00 | 23 897.00 | | 279 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 486 393.00 | 486 393.00 | | 486 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VC Groupe et associés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 515.00 | 690 515.00 | | 690 515.00 |