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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 090.00 | 58 104.00 | 986.00 | 59 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 670.00 | 58 104.00 | 23 566.00 | 81 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
BZ Autres créances | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CF Disponibilités | 295 298.00 | | 295 298.00 | 295 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 222.00 | | 494 222.00 | 494 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 892.00 | 58 104.00 | 517 788.00 | 575 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
DL TOTAL (I) | 443 793.00 | | | 443 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 788.00 | | | 517 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 237.00 | | 451 237.00 | 451 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 237.00 | | 451 237.00 | 451 237.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 113.00 | | | 375 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 279.00 | | | 383 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 429.00 | | | 385 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 372.00 | | | 826 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 109.00 | | | 778 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 976.00 | | 335 279.00 | 145 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 638.00 | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 585.00 | 81 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 947.00 | 59 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 159.00 | | 10 879.00 | 125 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 324 400.00 | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 661.00 | 9 511.00 | 16 069.00 | 64 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | 9 511.00 | 16 069.00 | 64 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 043.00 | 198 923.00 | 12 120.00 | 211 043.00 |
VW T.V.A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |