| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AN Terrains | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
AP Constructions | 301 550.00 | 65 235.00 | 236 315.00 | 301 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 541.00 | 9 547.00 | 38 994.00 | 48 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 968.00 | 74 781.00 | 371 187.00 | 445 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
BZ Autres créances | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CF Disponibilités | 302 452.00 | | 302 452.00 | 302 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 935.00 | | 533 935.00 | 533 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 903.00 | 74 781.00 | 905 122.00 | 979 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 192 327.00 | | | 192 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 794.00 | | | -27 794.00 |
DL TOTAL (I) | 491 646.00 | | | 491 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 153.00 | | | 344 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 475.00 | | | 413 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 122.00 | | | 905 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 382.00 | | | 320 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 794.00 | | | -27 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 822.00 | | 49 511.00 | 416 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 365.00 | 445 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 355.00 | 425 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 352.00 | | 49 481.00 | 393 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | 31.00 | 13 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 5 705.00 | 589.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 5 705.00 | 589.00 | 4 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
VB T. V. A. | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 153.00 | 43 538.00 | 181 283.00 | 344 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 493.00 | 218 463.00 | 10 030.00 | 228 493.00 |
VW T.V.A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 475.00 | 110 017.00 | 184 125.00 | 413 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
ST Autres comptes | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 213.00 | | | 252 213.00 |