| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 006.00 | 18 209.00 | 1 797.00 | 20 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 214.00 | 290 915.00 | 227 299.00 | 518 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 094.00 | 61 357.00 | 54 736.00 | 116 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 405.00 | 370 481.00 | 289 924.00 | 660 405.00 |
BT Marchandises | 347 388.00 | 3 074.00 | 344 314.00 | 347 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 352.00 | 163.00 | 90 189.00 | 90 352.00 |
BZ Autres créances | 950 008.00 | | 950 008.00 | 950 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 582 941.00 | | 1 582 941.00 | 1 582 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 752.00 | 3 238.00 | 3 019 514.00 | 3 022 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 157.00 | 373 719.00 | 3 309 438.00 | 3 683 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 256.00 | 774 256.00 | | 774 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 829 435.00 | 8 829 435.00 | | 8 829 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 813 196.00 | -4 638 640.00 | | -6 813 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 963 013.00 | -2 174 556.00 | | -7 963 013.00 |
DL TOTAL (I) | -5 150 918.00 | 2 812 095.00 | | -5 150 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 204.00 | 116 357.00 | | 80 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 204.00 | 116 357.00 | | 80 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 061 261.00 | 2 661 015.00 | | 3 061 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 954.00 | 812 573.00 | | 722 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 259.00 | 722 995.00 | | 964 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 943.00 | 256 699.00 | | 425 943.00 |
EA Autres dettes | | 40 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 735.00 | 112 614.00 | | 1 205 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 152.00 | 4 606 682.00 | | 8 380 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 438.00 | 7 535 134.00 | | 3 309 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 942.00 | | 269 942.00 | 269 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 942.00 | | 269 942.00 | 269 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 909 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 589 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 4 697.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 4 697.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 292.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 632.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 4 065.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 232.00 | -458 571.00 | | -626 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 785.00 | 2 566 500.00 | | 1 303 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 798.00 | 4 741 056.00 | | 9 266 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 963 013.00 | -2 174 556.00 | | -7 963 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 398 846.00 | | 23 864.00 | 7 398 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 757 830.00 | | | 6 757 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762 305.00 | 660 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 757 830.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 20 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 634 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | 559.00 | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 363.00 | | 23 305.00 | 613 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 218.00 | 4 632 429.00 | 6 762 166.00 | 2 500 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 224 632.00 | 4 533 198.00 | 6 757 830.00 | 2 224 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 2 649.00 | 2 080.00 | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 946.00 | 96 583.00 | 2 256.00 | 257 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 357.00 | | 36 153.00 | 116 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128.00 | 2 946.00 | | 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 3 110.00 | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 485.00 | 3 110.00 | 36 153.00 | 116 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 061 261.00 | 3 061 261.00 | | 3 061 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 259.00 | 964 259.00 | | 964 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 847.00 | 225 847.00 | | 225 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 735.00 | 1 205 735.00 | | 1 205 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 954.00 | 629 099.00 | 93 855.00 | 722 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 262.00 | | | 638 262.00 |
VP Divers | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 514.00 | 1 092 422.00 | 6 091.00 | 1 098 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 152.00 | 6 286 297.00 | 93 855.00 | 6 380 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 442.00 | 47 110.00 | | 120 442.00 |
ST Autres comptes | 1 789 672.00 | 1 958 246.00 | | 1 789 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 222 790.00 | 286 697.00 | | 222 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 494.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 810.00 | 47 604.00 | | 120 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348.00 | 2 648.00 | | 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 140.00 | 488 431.00 | | 459 140.00 |