| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 404.00 | 54 538.00 | 19 865.00 | 74 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 845.00 | | 146 845.00 | 146 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 729.00 | 689 580.00 | 96 149.00 | 785 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 270.00 | 172 647.00 | 108 622.00 | 281 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 136.00 | | 143 136.00 | 143 136.00 |
AX Avances et acomptes | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 845.00 | | 454 845.00 | 454 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 228.00 | 916 765.00 | 2 299 463.00 | 3 216 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | 717 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 680.00 | 60 353.00 | 377 328.00 | 437 680.00 |
BT Marchandises | 341 567.00 | 1 531.00 | 340 036.00 | 341 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 872.00 | 58 791.00 | 802 081.00 | 860 872.00 |
BZ Autres créances | 5 786 923.00 | | 5 786 923.00 | 5 786 923.00 |
CF Disponibilités | 12 657 695.00 | | 12 657 695.00 | 12 657 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 362 928.00 | 120 675.00 | 20 242 253.00 | 20 362 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 156.00 | 1 037 440.00 | 22 541 716.00 | 23 579 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 871.00 | | | 308 871.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 030.00 | 1 723 829.00 | | 1 990 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 663 204.00 | 15 840 762.00 | | 24 663 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | -13 723 000.00 | -13 404 000.00 | | -13 723 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 027 635.00 | | | -14 027 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 897 678.00 | -14 027 635.00 | | -12 897 678.00 |
DL TOTAL (I) | -250 479.00 | 3 558 556.00 | | -250 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 935 242.00 | 1 365 093.00 | | 1 935 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 184.00 | 118 457.00 | | 69 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 004 426.00 | 1 483 550.00 | | 2 004 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691 358.00 | 12 230 960.00 | | 12 691 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 552.00 | 4 530 013.00 | | 6 819 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 033.00 | 915 267.00 | | 809 033.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 2 077.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 606 769.00 | 17 954 567.00 | | 20 606 769.00 |
ED (V) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 541 716.00 | 22 996 673.00 | | 22 541 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 055 180.00 | 10 178 317.00 | | 8 055 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 427 000.00 | -14 846 000.00 | | -12 427 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 280 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 976 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 261 090.00 | |
FM Production stockée | | | 191 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 898 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915 991.00 | |
GE Autres charges | | | 92 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 988 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 383 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 958 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 962.00 | 111.00 | | 16 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 2 704.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | -2 594.00 | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052 862.00 | -1 360 370.00 | | -1 052 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 214.00 | 4 888 143.00 | | 3 684 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 893.00 | 18 915 778.00 | | 16 581 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 897 678.00 | -14 027 635.00 | | -12 897 678.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 427 000.00 | -14 846 000.00 | | -12 427 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 561.00 | | 373 021.00 | 3 033 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 608.00 | 454 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 354.00 | 3 216 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 746.00 | 2 540 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 706.00 | | 155 542.00 | 65 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 566.00 | | 134 314.00 | 2 439 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 289.00 | | 83 165.00 | 528 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 775.00 | 187 318.00 | 24 328.00 | 753 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 26 673.00 | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 910.00 | 160 645.00 | 24 328.00 | 725 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 550.00 | 639 333.00 | 118 457.00 | 1 483 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 675.00 | 47 209.00 | | 14 675.00 |
6T Sur comptes clients | 16 660.00 | 42 131.00 | | 16 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 335.00 | 89 340.00 | | 31 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 885.00 | 728 673.00 | 118 457.00 | 1 514 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 673.00 | 118 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 552.00 | 6 819 552.00 | | 6 819 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 256.00 | 461 256.00 | | 461 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 481.00 | 216 481.00 | | 216 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 845.00 | 308 871.00 | 145 974.00 | 454 845.00 |
UX Autres créances clients | 802 081.00 | 802 081.00 | | 802 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VB T. V. A. | 343 186.00 | 343 186.00 | | 343 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 350 113.00 | 4 350 113.00 | | 4 350 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691 358.00 | 139 769.00 | 12 551 589.00 | 12 691 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055 173.00 | 1 055 173.00 | | 1 055 173.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380 830.00 | 7 234 856.00 | 145 974.00 | 7 380 830.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 606 769.00 | 8 055 180.00 | 12 551 589.00 | 20 606 769.00 |