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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 443.00 | 17 363.00 | 4 080.00 | 21 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 787.00 | 477 558.00 | 226 229.00 | 703 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 364.00 | 100 326.00 | 167 038.00 | 267 364.00 |
AX Avances et acomptes | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 517.00 | 20 579.00 | 509 938.00 | 530 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 111.00 | 615 825.00 | 1 477 286.00 | 2 093 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
BT Marchandises | 376 829.00 | 12 369.00 | 364 460.00 | 376 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 580.00 | 27 350.00 | 553 230.00 | 580 580.00 |
BZ Autres créances | 1 262 831.00 | | 1 262 831.00 | 1 262 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
CF Disponibilités | 14 403 844.00 | | 14 403 844.00 | 14 403 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501 577.00 | | 2 501 577.00 | 2 501 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 482 294.00 | 39 719.00 | 21 442 576.00 | 21 482 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 575 406.00 | 655 544.00 | 22 919 862.00 | 23 575 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 516.00 | | | 390 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 729.00 | 1 612 469.00 | | 1 682 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 992 087.00 | 52 053 039.00 | | 52 992 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 057 436.00 | -19 432 568.00 | | -24 057 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 714 499.00 | -4 624 868.00 | | -13 714 499.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924 481.00 | 29 629 672.00 | | 16 924 481.00 |
DP Provisions pour risques | 712 047.00 | 402 740.00 | | 712 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 970.00 | 148 491.00 | | 211 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 017.00 | 551 231.00 | | 924 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 452.00 | 419 908.00 | | 172 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 296.00 | 1 669 523.00 | | 3 907 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 536.00 | 903 747.00 | | 709 536.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 364.00 | 2 993 178.00 | | 5 071 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 919 862.00 | 33 174 080.00 | | 22 919 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 802.00 | 460 668.00 | | 5 027 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 534 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 165.00 | |
FM Production stockée | | | 51 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 294 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540 962.00 | |
GE Autres charges | | | 98 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 838 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 626 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 569 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 191.00 | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | 191.00 | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850 679.00 | -820 711.00 | | -850 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 287.00 | 6 777 610.00 | | 2 405 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119 785.00 | 11 402 479.00 | | 16 119 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 714 499.00 | -4 624 868.00 | | -13 714 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 374.00 | | 2 436 823.00 | 1 211 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515 049.00 | 530 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555 086.00 | 2 093 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 099.00 | 21 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 937.00 | 1 541 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 297.00 | | 3 245.00 | 25 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 013.00 | | 858 075.00 | 716 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 064.00 | | 1 575 502.00 | 470 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 671.00 | 134 831.00 | 36 255.00 | 496 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 234.00 | 2 228.00 | 7 099.00 | 22 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 437.00 | 132 603.00 | 29 156.00 | 474 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 628.00 | 20 579.00 | 55 628.00 | 55 628.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 231.00 | 372 786.00 | | 551 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 242.00 | 13 550.00 | 53 424.00 | 52 242.00 |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | 19 795.00 | | 7 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 426.00 | 53 924.00 | 109 052.00 | 115 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 656.00 | 426 709.00 | 109 052.00 | 666 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 131.00 | 53 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 579.00 | 55 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 296.00 | 3 907 296.00 | | 3 907 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 829.00 | 349 829.00 | | 349 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 813.00 | 311 813.00 | | 311 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 517.00 | 411 094.00 | 119 423.00 | 530 517.00 |
UX Autres créances clients | 553 230.00 | 553 230.00 | | 553 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VB T. V. A. | 389 891.00 | 389 891.00 | | 389 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 452.00 | 128 890.00 | 43 562.00 | 172 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860 246.00 | 860 246.00 | | 860 246.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501 577.00 | 2 501 577.00 | | 2 501 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 505.00 | 4 756 082.00 | 119 423.00 | 4 875 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 364.00 | 5 027 802.00 | 43 562.00 | 5 071 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |