| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 22 234.00 | 3 063.00 | 25 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 368.00 | 384 915.00 | 126 453.00 | 511 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 193.00 | 89 522.00 | 87 671.00 | 177 193.00 |
AX Avances et acomptes | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 064.00 | 55 628.00 | 414 436.00 | 470 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 374.00 | 552 299.00 | 659 075.00 | 1 211 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
BT Marchandises | 362 053.00 | 52 242.00 | 309 811.00 | 362 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 904.00 | 7 555.00 | 3 336 349.00 | 3 343 904.00 |
BZ Autres créances | 1 069 342.00 | | 1 069 342.00 | 1 069 342.00 |
CF Disponibilités | 26 232 306.00 | | 26 232 306.00 | 26 232 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468 601.00 | | 1 468 601.00 | 1 468 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 574 802.00 | 59 798.00 | 32 515 005.00 | 32 574 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 786 177.00 | 612 097.00 | 33 174 080.00 | 33 786 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 668.00 | | | 460 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 469.00 | 1 600 539.00 | | 1 612 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 053 039.00 | 51 321 251.00 | | 52 053 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 432 568.00 | -14 776 209.00 | | -19 432 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624 868.00 | -4 656 359.00 | | -4 624 868.00 |
DL TOTAL (I) | 29 629 672.00 | 33 510 822.00 | | 29 629 672.00 |
DP Provisions pour risques | 402 740.00 | 203 900.00 | | 402 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 491.00 | 105 816.00 | | 148 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 231.00 | 309 716.00 | | 551 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 908.00 | 701 679.00 | | 419 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 523.00 | 1 397 636.00 | | 1 669 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 747.00 | 695 207.00 | | 903 747.00 |
EA Autres dettes | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 993 178.00 | 4 796 421.00 | | 2 993 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 174 080.00 | 38 616 959.00 | | 33 174 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 043.00 | 4 342 386.00 | | 2 821 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 949.00 | |
FM Production stockée | | | 74 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 742.00 | |
GE Autres charges | | | 58 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 098 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 445 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 987.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -1 681.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820 711.00 | -861 421.00 | | -820 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 610.00 | 1 945 015.00 | | 6 777 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 479.00 | 6 601 374.00 | | 11 402 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624 868.00 | -4 656 359.00 | | -4 624 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 499.00 | | 302 690.00 | 920 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 1 211 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 716 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 264.00 | | 2 033.00 | 23 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 882.00 | | 139 946.00 | 587 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 353.00 | | 160 711.00 | 309 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 825.00 | 113 660.00 | 11 814.00 | 394 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 650.00 | 1 584.00 | | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 175.00 | 112 076.00 | 11 814.00 | 374 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 628.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 716.00 | 241 515.00 | | 309 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 204.00 | 52 242.00 | 68 204.00 | 68 204.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 5 325.00 | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 434.00 | 113 195.00 | 68 204.00 | 70 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 150.00 | 354 710.00 | 68 204.00 | 380 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 082.00 | 68 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 523.00 | 1 669 523.00 | | 1 669 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 698.00 | 479 698.00 | | 479 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 064.00 | 460 668.00 | 9 396.00 | 470 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 349.00 | 3 336 349.00 | | 3 336 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 222 316.00 | 222 316.00 | | 222 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 908.00 | 247 774.00 | 172 134.00 | 419 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842 699.00 | 842 699.00 | | 842 699.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 601.00 | 1 468 601.00 | | 1 468 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 910.00 | 6 342 514.00 | 9 396.00 | 6 351 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 178.00 | 2 821 043.00 | 172 134.00 | 2 993 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |