| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 264.00 | 20 650.00 | 2 614.00 | 23 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 984.00 | 299 014.00 | 146 970.00 | 445 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 898.00 | 75 161.00 | 66 736.00 | 141 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 353.00 | | 309 353.00 | 309 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 499.00 | 394 825.00 | 525 673.00 | 920 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BT Marchandises | 290 444.00 | 68 204.00 | 222 240.00 | 290 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 950.00 | 2 230.00 | 222 719.00 | 224 950.00 |
BZ Autres créances | 1 334 640.00 | | 1 334 640.00 | 1 334 640.00 |
CF Disponibilités | 36 183 361.00 | | 36 183 361.00 | 36 183 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 161 720.00 | 70 434.00 | 38 091 286.00 | 38 161 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 082 219.00 | 465 259.00 | 38 616 959.00 | 39 082 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 539.00 | 774 256.00 | | 1 600 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 321 251.00 | 8 829 435.00 | | 51 321 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 776 209.00 | -6 813 196.00 | | -14 776 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 656 359.00 | -7 963 013.00 | | -4 656 359.00 |
DL TOTAL (I) | 33 510 822.00 | -5 150 918.00 | | 33 510 822.00 |
DP Provisions pour risques | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 816.00 | 80 204.00 | | 105 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 716.00 | 80 204.00 | | 309 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 061 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 679.00 | 722 954.00 | | 701 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 636.00 | 964 259.00 | | 1 397 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 207.00 | 425 943.00 | | 695 207.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 205 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 796 421.00 | 8 380 152.00 | | 4 796 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 616 959.00 | 3 309 438.00 | | 38 616 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 386.00 | 8 286 297.00 | | 4 342 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 305.00 | |
FM Production stockée | | | 24 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 444 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 516 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 110.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 104.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | 6.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -861 421.00 | -626 232.00 | | -861 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 015.00 | 1 303 785.00 | | 1 945 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 374.00 | 9 266 798.00 | | 6 601 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 656 359.00 | -7 963 013.00 | | -4 656 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 405.00 | | 339 143.00 | 660 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 309 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 050.00 | 920 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 200.00 | 587 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 006.00 | | 3 258.00 | 20 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 308.00 | | 31 774.00 | 634 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | 304 112.00 | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 481.00 | 100 726.00 | 76 382.00 | 370 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 209.00 | 2 441.00 | | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 272.00 | 98 285.00 | 76 382.00 | 352 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 204.00 | 229 512.00 | | 80 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 074.00 | 65 130.00 | | 3 074.00 |
6T Sur comptes clients | 163.00 | 2 230.00 | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | 67 360.00 | 163.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 442.00 | 296 872.00 | 163.00 | 83 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 872.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 636.00 | 1 397 636.00 | | 1 397 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 562.00 | 389 562.00 | | 389 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 068.00 | 277 068.00 | | 277 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 353.00 | 300 000.00 | | 309 353.00 |
UX Autres créances clients | 222 719.00 | | | 222 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 443 661.00 | | | 443 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 679.00 | 247 644.00 | 343 035.00 | 701 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503 407.00 | | | 3 503 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 181.00 | | | 886 181.00 |
VP Divers | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 257.00 | 1 963 904.00 | 9 353.00 | 1 973 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 421.00 | 4 342 386.00 | 343 035.00 | 4 796 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |