| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 706.00 | 27 865.00 | 37 841.00 | 65 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 058.00 | 577 816.00 | 199 242.00 | 777 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 426.00 | 148 094.00 | 150 331.00 | 298 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 288.00 | | 528 288.00 | 528 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 561.00 | 753 775.00 | 2 279 786.00 | 3 033 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | 735 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 379.00 | 10 338.00 | 236 041.00 | 246 379.00 |
BT Marchandises | 503 690.00 | 4 337.00 | 499 352.00 | 503 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 723.00 | 16 660.00 | 818 063.00 | 834 723.00 |
BZ Autres créances | 2 728 129.00 | | 2 728 129.00 | 2 728 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 225 647.00 | | 16 225 647.00 | 16 225 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 748 222.00 | 31 335.00 | 20 716 887.00 | 20 748 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 781 783.00 | 785 110.00 | 22 996 673.00 | 23 781 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 288.00 | | | 528 288.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 829.00 | 1 682 729.00 | | 1 723 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840 762.00 | 52 992 087.00 | | 15 840 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | -13 404 000.00 | -23 999 000.00 | | -13 404 000.00 |
DH Report à nouveau | | -24 057 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 027 635.00 | -13 714 499.00 | | -14 027 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 556.00 | 16 924 481.00 | | 3 558 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365 093.00 | 712 047.00 | | 1 365 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 457.00 | 211 970.00 | | 118 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 550.00 | 924 017.00 | | 1 483 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 230 960.00 | 172 452.00 | | 12 230 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 013.00 | 3 907 296.00 | | 4 530 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 267.00 | 709 536.00 | | 915 267.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 5 830.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 954 567.00 | 5 071 364.00 | | 17 954 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 673.00 | 22 919 862.00 | | 22 996 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 178 317.00 | 5 027 802.00 | | 10 178 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 846 000.00 | -14 198 000.00 | | -14 846 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 824 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 921.00 | |
FM Production stockée | | | 135 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 802 330.00 | |
GE Autres charges | | | 95 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 756 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 984 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 385 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 9 349.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 4 736.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | 4 613.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360 370.00 | -850 679.00 | | -1 360 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 143.00 | 2 405 287.00 | | 4 888 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 915 778.00 | 16 119 785.00 | | 18 915 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 027 635.00 | -13 714 499.00 | | -14 027 635.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 846 000.00 | -14 198 000.00 | | -14 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 247.00 | 165 480.00 | 6 952.00 | 595 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 363.00 | 10 502.00 | | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 884.00 | 154 978.00 | 6 952.00 | 577 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 017.00 | 653 546.00 | 94 013.00 | 924 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 369.00 | 2 306.00 | | 12 369.00 |
6T Sur comptes clients | 27 350.00 | -10 690.00 | | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 297.00 | -8 384.00 | 20 579.00 | 60 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 314.00 | 645 162.00 | 114 591.00 | 984 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 850.00 | 94 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 312.00 | 20 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 013.00 | 4 530 013.00 | | 4 530 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 570.00 | 511 570.00 | | 511 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 922.00 | 331 922.00 | | 331 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 288.00 | 408 865.00 | 119 423.00 | 528 288.00 |
UX Autres créances clients | 818 063.00 | 818 063.00 | | 818 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VB T. V. A. | 552 432.00 | 552 432.00 | | 552 432.00 |
VC Groupe et associés | 815 745.00 | 815 745.00 | | 815 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 230 960.00 | 4 454 710.00 | 7 776 250.00 | 12 230 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341 390.00 | 1 341 390.00 | | 1 341 390.00 |
VP Divers | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 654.00 | 209 654.00 | | 209 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 794.00 | 4 181 371.00 | 119 423.00 | 4 300 794.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 954 567.00 | 10 178 317.00 | 7 776 250.00 | 17 954 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |