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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 16 520 032.00 | | 16 520 032.00 | 16 520 032.00 |
AP Constructions | 82 852 372.00 | 28 008 642.00 | 54 843 730.00 | 82 852 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742 398.00 | | 1 742 398.00 | 1 742 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 124 287.00 | 28 008 642.00 | 73 115 645.00 | 101 124 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 685.00 | 197 983.00 | 875 703.00 | 1 073 685.00 |
BZ Autres créances | 11 567 379.00 | | 11 567 379.00 | 11 567 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CF Disponibilités | 329 647.00 | | 329 647.00 | 329 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 041 039.00 | 197 983.00 | 12 843 056.00 | 13 041 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 165 327.00 | 28 206 625.00 | 85 958 702.00 | 114 165 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 834 757.00 | 37 834 757.00 | | 37 834 757.00 |
DH Report à nouveau | -22 149 475.00 | -22 958 209.00 | | -22 149 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 854.00 | 808 734.00 | | 385 854.00 |
DK Provisions réglementées | 85 074.00 | 63 992.00 | | 85 074.00 |
DL TOTAL (I) | 16 156 210.00 | 15 749 274.00 | | 16 156 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 430 435.00 | 62 269 039.00 | | 61 430 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 135.00 | 1 303 948.00 | | 1 183 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 314.00 | 2 459 959.00 | | 2 494 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 516.00 | 145 821.00 | | 76 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 204.00 | 414 823.00 | | 899 204.00 |
EA Autres dettes | 3 638 015.00 | 4 377 227.00 | | 3 638 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 872.00 | 248 527.00 | | 80 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 802 492.00 | 71 219 344.00 | | 69 802 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 958 702.00 | 86 968 618.00 | | 85 958 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 858 206.00 | | 8 858 206.00 | 8 858 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 206.00 | | 8 858 206.00 | 8 858 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938 565.00 | 1 643 750.00 | | 5 938 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938 565.00 | 1 647 089.00 | | 5 938 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 105 934.00 | 25 093.00 | | 5 105 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 842.00 | 25 093.00 | | 33 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154 211.00 | 1 448 483.00 | | 5 154 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 354.00 | 198 606.00 | | 784 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 483 815.00 | 11 512 273.00 | | 15 483 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 097 960.00 | 10 703 539.00 | | 15 097 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 854.00 | 808 734.00 | | 385 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 982 270.00 | | 9 220 743.00 | 106 982 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 077 548.00 | 7 001 178.00 | 101 124 287.00 | 8 077 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922 767.00 | 462 610.00 | | 7 922 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 781.00 | 6 536 937.00 | 101 114 801.00 | 154 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385 377.00 | 1 143 166.00 | | 8 385 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 585 805.00 | | 9 220 714.00 | 98 585 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | 29.00 | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593 057.00 | 3 504 086.00 | 1 893 613.00 | 25 593 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593 057.00 | 3 504 086.00 | 1 893 613.00 | 25 593 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 992.00 | 21 081.00 | | 63 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 782 244.00 | 172 082.00 | 149 214.00 | 782 244.00 |
6T Sur comptes clients | 249 324.00 | 87 398.00 | 138 739.00 | 249 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 568.00 | 259 480.00 | 287 953.00 | 1 031 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 560.00 | 280 561.00 | 287 953.00 | 1 095 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 480.00 | 287 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 867.00 | | 1 117 867.00 | 1 117 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 314.00 | 2 494 314.00 | | 2 494 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 204.00 | 899 204.00 | | 899 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638 015.00 | 3 638 015.00 | | 3 638 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 766 989.00 | | | 766 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 697.00 | | | 306 697.00 |
VB T. V. A. | 733 317.00 | | | 733 317.00 |
VC Groupe et associés | 10 449 934.00 | | | 10 449 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 430 435.00 | 315 232.00 | 61 115 204.00 | 61 430 435.00 |
VI Groupe et associés | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 559 452.00 | | | 2 559 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395 666.00 | | | 3 395 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 128.00 | | | 384 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650 550.00 | 12 650 550.00 | | 12 650 550.00 |
VW T.V.A. | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 802 492.00 | 7 569 421.00 | 62 233 071.00 | 69 802 492.00 |