| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 995 715.00 | | 14 995 715.00 | 14 995 715.00 |
AP Constructions | 81 435 618.00 | 35 347 509.00 | 46 088 108.00 | 81 435 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 909.00 | | 731 909.00 | 731 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 168 659.00 | 35 347 509.00 | 61 821 149.00 | 97 168 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 610.00 | 69 232.00 | 2 145 379.00 | 2 214 610.00 |
BZ Autres créances | 21 872 949.00 | | 21 872 949.00 | 21 872 949.00 |
CF Disponibilités | 487 865.00 | | 487 865.00 | 487 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 653 912.00 | 69 232.00 | 24 584 680.00 | 24 653 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 822 570.00 | 35 416 741.00 | 86 405 829.00 | 121 822 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 834 757.00 | 37 834 757.00 | | 37 834 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 605 561.00 | -21 239 379.00 | | -19 605 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 960.00 | 1 633 819.00 | | 2 181 960.00 |
DK Provisions réglementées | 148 317.00 | 127 236.00 | | 148 317.00 |
DL TOTAL (I) | 20 559 473.00 | 18 356 432.00 | | 20 559 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 969 745.00 | 58 659 142.00 | | 58 969 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 598.00 | 1 404 822.00 | | 1 602 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 198.00 | 2 291 022.00 | | 2 272 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 971.00 | 507 629.00 | | 179 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 172.00 | 1 207 216.00 | | 777 172.00 |
EA Autres dettes | 2 044 672.00 | 1 135 757.00 | | 2 044 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 846 356.00 | 65 205 587.00 | | 65 846 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 405 829.00 | 83 562 019.00 | | 86 405 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 549 616.00 | | 5 549 616.00 | 5 549 616.00 |
FG Production vendue services | 8 797 237.00 | | 8 797 237.00 | 8 797 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 346 853.00 | | 14 346 853.00 | 14 346 853.00 |
FM Production stockée | | | -2 003 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 933.00 | |
GE Autres charges | | | 65 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 345.00 | 2 379 731.00 | | 973 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 345.00 | 2 387 612.00 | | 973 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 345.00 | 2 379 731.00 | | 973 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 956.00 | 21 082.00 | | 32 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 302.00 | 2 400 812.00 | | 1 006 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 956.00 | -13 200.00 | | -32 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 897.00 | 119 893.00 | | 191 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 607 449.00 | 15 430 448.00 | | 13 607 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 489.00 | 13 796 630.00 | | 11 425 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 960.00 | 1 633 819.00 | | 2 181 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 670 159.00 | | 946 326.00 | 97 670 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 502.00 | 1 023 324.00 | 97 168 659.00 | 424 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 502.00 | 1 023 324.00 | 97 163 242.00 | 424 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 664 742.00 | | 946 326.00 | 97 664 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 841 120.00 | 2 956 262.00 | 49 979.00 | 31 841 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 841 120.00 | 2 956 262.00 | 49 979.00 | 31 841 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 236.00 | 21 081.00 | | 127 236.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 575 040.00 | 34 913.00 | 9 846.00 | 575 040.00 |
6T Sur comptes clients | 81 663.00 | 25 933.00 | 38 365.00 | 81 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 703.00 | 60 846.00 | 48 211.00 | 656 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 940.00 | 81 927.00 | 48 211.00 | 783 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 846.00 | 48 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 701.00 | | 1 410 701.00 | 1 410 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 198.00 | 2 272 198.00 | | 2 272 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 172.00 | 777 172.00 | | 777 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 672.00 | 2 044 672.00 | | 2 044 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 526.00 | 2 053 526.00 | | 2 053 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
VB T. V. A. | 736 432.00 | 736 432.00 | | 736 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 455 037.00 | 20 455 037.00 | | 20 455 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 969 745.00 | 448 467.00 | 58 521 278.00 | 58 969 745.00 |
VI Groupe et associés | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 480.00 | 681 480.00 | | 681 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 092 977.00 | 24 092 977.00 | | 24 092 977.00 |
VW T.V.A. | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 846 356.00 | 5 914 377.00 | 59 931 979.00 | 65 846 356.00 |