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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 995 715.00 | | 14 995 715.00 | 14 995 715.00 |
AP Constructions | 81 061 095.00 | 32 416 160.00 | 48 644 935.00 | 81 061 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 607 933.00 | | 1 607 933.00 | 1 607 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 670 159.00 | 32 416 160.00 | 65 254 000.00 | 97 670 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 003 266.00 | | 2 003 266.00 | 2 003 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 639.00 | 81 663.00 | 3 421 976.00 | 3 503 639.00 |
BZ Autres créances | 11 989 404.00 | | 11 989 404.00 | 11 989 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 884 358.00 | | 884 358.00 | 884 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 389 683.00 | 81 663.00 | 18 308 020.00 | 18 389 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 059 842.00 | 32 497 823.00 | 83 562 019.00 | 116 059 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 834 757.00 | 37 834 757.00 | | 37 834 757.00 |
DH Report à nouveau | -21 239 379.00 | -21 763 621.00 | | -21 239 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 819.00 | 524 241.00 | | 1 633 819.00 |
DK Provisions réglementées | 127 236.00 | 106 155.00 | | 127 236.00 |
DL TOTAL (I) | 18 356 432.00 | 16 701 532.00 | | 18 356 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 659 142.00 | 61 036 404.00 | | 58 659 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 822.00 | 1 158 238.00 | | 1 404 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 022.00 | 2 967 965.00 | | 2 291 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 629.00 | 48 969.00 | | 507 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 216.00 | 290 973.00 | | 1 207 216.00 |
EA Autres dettes | 1 135 757.00 | 3 165 418.00 | | 1 135 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 205 587.00 | 68 667 968.00 | | 65 205 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 562 019.00 | 85 369 501.00 | | 83 562 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 774.00 | | 1 555 774.00 | 1 555 774.00 |
FG Production vendue services | 8 881 107.00 | | 8 881 107.00 | 8 881 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 436 881.00 | | 10 436 881.00 | 10 436 881.00 |
FM Production stockée | | | 2 003 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 859 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 37 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 24 855.00 | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379 731.00 | 673 240.00 | | 2 379 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387 612.00 | 698 095.00 | | 2 387 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 731.00 | 211 384.00 | | 2 379 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 082.00 | 228 220.00 | | 21 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400 812.00 | 480 287.00 | | 2 400 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | 217 808.00 | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 893.00 | 16 735.00 | | 119 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 430 448.00 | 9 911 706.00 | | 15 430 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 630.00 | 9 387 465.00 | | 13 796 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 819.00 | 524 241.00 | | 1 633 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 837 492.00 | | 1 248 867.00 | 100 837 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416 200.00 | 97 670 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416 200.00 | 97 664 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 832 075.00 | | 1 248 867.00 | 100 832 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786 932.00 | 3 193 790.00 | 1 139 602.00 | 29 786 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786 932.00 | 3 193 790.00 | 1 139 602.00 | 29 786 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 155.00 | 21 082.00 | | 106 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 978 392.00 | | 403 352.00 | 978 392.00 |
6T Sur comptes clients | 78 349.00 | 11 284.00 | 7 970.00 | 78 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 741.00 | 11 284.00 | 411 322.00 | 1 056 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 896.00 | 32 366.00 | 411 322.00 | 1 162 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 285.00 | 411 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 929.00 | 1 284 929.00 | | 1 284 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 022.00 | 2 291 022.00 | | 2 291 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 216.00 | 1 207 216.00 | | 1 207 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 757.00 | 1 135 757.00 | | 1 135 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 390.00 | 3 357 390.00 | | 3 357 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VB T. V. A. | 843 478.00 | 843 478.00 | | 843 478.00 |
VC Groupe et associés | 10 036 540.00 | 10 036 540.00 | | 10 036 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 659 142.00 | 58 659 142.00 | | 58 659 142.00 |
VI Groupe et associés | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377 876.00 | | | 2 377 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 386.00 | 1 109 386.00 | | 1 109 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 498 460.00 | 15 498 460.00 | | 15 498 460.00 |
VW T.V.A. | 507 629.00 | 507 629.00 | | 507 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 205 587.00 | 65 205 587.00 | | 65 205 587.00 |