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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 722 641.00 | | 14 722 641.00 | 14 722 641.00 |
AP Constructions | 79 536 517.00 | 39 313 124.00 | 40 223 393.00 | 79 536 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 336.00 | | 954 336.00 | 954 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 218 911.00 | 39 313 124.00 | 55 905 787.00 | 95 218 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 354.00 | 113 941.00 | 741 413.00 | 855 354.00 |
BZ Autres créances | 29 766 970.00 | | 29 766 970.00 | 29 766 970.00 |
CF Disponibilités | 352 001.00 | | 352 001.00 | 352 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 083 344.00 | 113 941.00 | 30 969 403.00 | 31 083 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 302 255.00 | 39 427 065.00 | 86 875 190.00 | 126 302 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 834 757.00 | 37 834 757.00 | | 37 834 757.00 |
DH Report à nouveau | -15 588 391.00 | -17 423 601.00 | | -15 588 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021 261.00 | 1 835 210.00 | | 3 021 261.00 |
DK Provisions réglementées | 181 772.00 | 166 756.00 | | 181 772.00 |
DL TOTAL (I) | 25 449 399.00 | 22 413 123.00 | | 25 449 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 065 880.00 | 58 674 897.00 | | 57 065 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 204.00 | 1 293 595.00 | | 1 344 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 204.00 | 1 109 304.00 | | 1 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 170.00 | 259 612.00 | | 256 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 115.00 | 516 953.00 | | 395 115.00 |
EA Autres dettes | 1 242 218.00 | 924 499.00 | | 1 242 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 425 790.00 | 62 778 860.00 | | 61 425 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 875 190.00 | 85 191 982.00 | | 86 875 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 426.00 | | -22 426.00 | -22 426.00 |
FG Production vendue services | 9 033 240.00 | | 9 033 240.00 | 9 033 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 814.00 | | 9 010 814.00 | 9 010 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 589.00 | |
GE Autres charges | | | -21 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 006.00 | | | 831 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 016.00 | 27 177.00 | | 15 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 021.00 | 27 177.00 | | 846 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 979.00 | -27 177.00 | | 928 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 767.00 | 9 175 604.00 | | 11 197 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 506.00 | 7 340 394.00 | | 8 176 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021 261.00 | 1 835 210.00 | | 3 021 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 478 827.00 | | 489 532.00 | 97 478 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 000.00 | 2 487 448.00 | 95 218 911.00 | 262 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | 2 487 448.00 | 95 213 494.00 | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 473 410.00 | | 489 532.00 | 97 473 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 641 547.00 | 2 837 779.00 | 1 656 442.00 | 37 641 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 641 547.00 | 2 837 779.00 | 1 656 442.00 | 37 641 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 756.00 | 15 016.00 | | 166 756.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 545 174.00 | | 54 933.00 | 545 174.00 |
6T Sur comptes clients | 79 120.00 | 46 589.00 | 11 769.00 | 79 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 294.00 | 46 589.00 | 66 702.00 | 624 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 051.00 | 61 605.00 | 66 702.00 | 791 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 589.00 | 66 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322 500.00 | | 1 322 500.00 | 1 322 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 204.00 | 1 122 204.00 | | 1 122 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 115.00 | 395 115.00 | | 395 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 218.00 | 1 242 218.00 | | 1 242 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 664 751.00 | 664 751.00 | | 664 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 603.00 | 190 603.00 | | 190 603.00 |
VB T. V. A. | 726 830.00 | 726 830.00 | | 726 830.00 |
VC Groupe et associés | 28 273 861.00 | 296 371.00 | 27 977 490.00 | 28 273 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 065 880.00 | 447 115.00 | 56 618 765.00 | 57 065 880.00 |
VI Groupe et associés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604 804.00 | | | 1 604 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 279.00 | 766 279.00 | | 766 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 627 741.00 | 2 650 252.00 | 27 977 490.00 | 30 627 741.00 |
VW T.V.A. | 256 170.00 | 256 170.00 | | 256 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 425 790.00 | 3 484 526.00 | 57 941 265.00 | 61 425 790.00 |