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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 419 637.00 | | 16 419 637.00 | 16 419 637.00 |
AP Constructions | 82 884 626.00 | 30 765 324.00 | 52 119 302.00 | 82 884 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527 812.00 | | 1 527 812.00 | 1 527 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 837 492.00 | 30 765 324.00 | 70 072 168.00 | 100 837 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 078.00 | 78 349.00 | 820 728.00 | 899 078.00 |
BZ Autres créances | 13 919 868.00 | | 13 919 868.00 | 13 919 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CF Disponibilités | 480 410.00 | | 480 410.00 | 480 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375 682.00 | 78 349.00 | 15 297 333.00 | 15 375 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 213 174.00 | 30 843 673.00 | 85 369 501.00 | 116 213 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 834 757.00 | 37 834 757.00 | | 37 834 757.00 |
DH Report à nouveau | -21 763 621.00 | -22 149 475.00 | | -21 763 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 241.00 | 385 854.00 | | 524 241.00 |
DK Provisions réglementées | 106 155.00 | 85 074.00 | | 106 155.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701 532.00 | 16 156 210.00 | | 16 701 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 036 404.00 | 61 430 435.00 | | 61 036 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 238.00 | 1 183 135.00 | | 1 158 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 965.00 | 2 494 314.00 | | 2 967 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | 76 516.00 | | 48 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 973.00 | 899 204.00 | | 290 973.00 |
EA Autres dettes | 3 165 418.00 | 3 638 015.00 | | 3 165 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 667 968.00 | 69 802 492.00 | | 68 667 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 369 501.00 | 85 958 702.00 | | 85 369 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 742 154.00 | | 8 742 154.00 | 8 742 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 742 154.00 | | 8 742 154.00 | 8 742 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 137 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 240.00 | 5 938 565.00 | | 673 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 095.00 | 5 938 565.00 | | 698 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 683.00 | 14 434.00 | | 40 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 384.00 | 5 105 934.00 | | 211 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 220.00 | 33 842.00 | | 228 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 287.00 | 5 154 211.00 | | 480 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 808.00 | 784 354.00 | | 217 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 65 268.00 | | 16 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 706.00 | 15 483 815.00 | | 9 911 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 465.00 | 15 097 960.00 | | 9 387 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 241.00 | 385 854.00 | | 524 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 124 287.00 | | 2 132 810.00 | 101 124 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 069.00 | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 775.00 | 1 250 830.00 | 100 837 492.00 | 1 168 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 775.00 | 1 246 761.00 | 100 832 075.00 | 1 168 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 114 801.00 | | 2 132 810.00 | 101 114 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203 530.00 | 3 608 934.00 | 1 025 533.00 | 27 203 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 203 530.00 | 3 608 934.00 | 1 025 533.00 | 27 203 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 074.00 | 21 081.00 | | 85 074.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 805 112.00 | 195 126.00 | 21 846.00 | 805 112.00 |
6T Sur comptes clients | 197 983.00 | 26 075.00 | 145 709.00 | 197 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 095.00 | 221 201.00 | 167 555.00 | 1 003 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 169.00 | 242 282.00 | 167 555.00 | 1 088 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 201.00 | 167 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 503.00 | | | 1 141 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 965.00 | 2 967 965.00 | | 2 967 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165 418.00 | 3 165 418.00 | | 3 165 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 763 558.00 | | | 763 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
VB T. V. A. | 646 675.00 | | | 646 675.00 |
VC Groupe et associés | 12 840 103.00 | | | 12 840 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 036 404.00 | 222 644.00 | 60 813 760.00 | 61 036 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 039.00 | | | 370 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 091.00 | | | 433 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824 363.00 | 14 824 363.00 | | 14 824 363.00 |
VW T.V.A. | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 667 968.00 | 6 712 705.00 | 60 813 760.00 | 68 667 968.00 |