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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 995 715.00 | | 14 995 715.00 | 14 995 715.00 |
AP Constructions | 81 471 118.00 | 38 186 721.00 | 43 284 397.00 | 81 471 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 578.00 | | 1 006 578.00 | 1 006 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 478 827.00 | 38 186 721.00 | 59 292 106.00 | 97 478 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 879.00 | 79 120.00 | 1 060 759.00 | 1 139 879.00 |
BZ Autres créances | 24 330 695.00 | | 24 330 695.00 | 24 330 695.00 |
CF Disponibilités | 430 041.00 | | 430 041.00 | 430 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 978 996.00 | 79 120.00 | 25 899 876.00 | 25 978 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 457 823.00 | 38 265 841.00 | 85 191 982.00 | 123 457 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 834 757.00 | 37 834 757.00 | | 37 834 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 423 601.00 | -19 605 561.00 | | -17 423 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 210.00 | 2 181 960.00 | | 1 835 210.00 |
DK Provisions réglementées | 166 756.00 | 148 317.00 | | 166 756.00 |
DL TOTAL (I) | 22 413 123.00 | 20 559 473.00 | | 22 413 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 674 897.00 | 58 969 745.00 | | 58 674 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 595.00 | 1 602 598.00 | | 1 293 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 304.00 | 2 272 198.00 | | 1 109 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 612.00 | 179 971.00 | | 259 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 953.00 | 777 172.00 | | 516 953.00 |
EA Autres dettes | 924 499.00 | 2 044 672.00 | | 924 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 778 860.00 | 65 846 356.00 | | 62 778 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 191 982.00 | 86 405 829.00 | | 85 191 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 790 303.00 | | 8 790 303.00 | 8 790 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 303.00 | | 8 790 303.00 | 8 790 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 209.00 | |
GE Autres charges | | | -36 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 973 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 973 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 177.00 | 32 956.00 | | 27 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 177.00 | 1 006 302.00 | | 27 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 177.00 | -32 956.00 | | -27 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 604.00 | 13 607 449.00 | | 9 175 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 394.00 | 11 425 489.00 | | 7 340 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 210.00 | 2 181 960.00 | | 1 835 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 168 659.00 | | 463 362.00 | 97 168 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 018.00 | 97 176.00 | 97 478 827.00 | 56 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 018.00 | 97 176.00 | 97 473 410.00 | 56 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 163 242.00 | | 463 362.00 | 97 163 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 747 402.00 | 2 914 662.00 | 20 518.00 | 34 747 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 747 402.00 | 2 914 662.00 | 20 518.00 | 34 747 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 317.00 | 18 439.00 | | 148 317.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 107.00 | | 54 933.00 | 600 107.00 |
6T Sur comptes clients | 69 232.00 | 30 209.00 | 20 321.00 | 69 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 339.00 | 30 209.00 | 75 254.00 | 669 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 656.00 | 48 649.00 | 75 254.00 | 817 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 209.00 | 75 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 595.00 | | 1 293 595.00 | 1 293 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 304.00 | 1 109 304.00 | | 1 109 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 953.00 | 516 953.00 | | 516 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 499.00 | 924 499.00 | | 924 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 291.00 | 1 009 291.00 | | 1 009 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
VB T. V. A. | 628 127.00 | 628 127.00 | | 628 127.00 |
VC Groupe et associés | 23 010 051.00 | 23 010 051.00 | | 23 010 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 674 897.00 | 447 695.00 | 58 227 202.00 | 58 674 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 077.00 | | | 294 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 517.00 | 692 517.00 | | 692 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 991.00 | 25 475 991.00 | | 25 475 991.00 |
VW T.V.A. | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 778 860.00 | 3 258 063.00 | 59 520 797.00 | 62 778 860.00 |