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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 53 850.00 | 196 150.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 4 978.00 | 882.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 537.00 | 275 109.00 | 29 429.00 | 304 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 170.00 | 333 936.00 | 286 234.00 | 620 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BT Marchandises | 361 863.00 | | 361 863.00 | 361 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CF Disponibilités | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 491.00 | | 606 491.00 | 606 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 662.00 | 333 936.00 | 892 725.00 | 1 226 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 350 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -132 774.00 | -149 110.00 | | -132 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 937.00 | 16 336.00 | | 91 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 715.00 | 9 650.00 | | 6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 149 093.00 | 230 591.00 | | 149 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 308.00 | 47 242.00 | | 185 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 633.00 | 125 916.00 | | 121 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 987.00 | 237 351.00 | | 261 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 676.00 | 63 237.00 | | 115 676.00 |
EA Autres dettes | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 632.00 | 485 109.00 | | 743 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 725.00 | 715 701.00 | | 892 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 001.00 | 485 109.00 | | 594 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 517.00 | | 1 795 517.00 | 1 795 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 290.00 | | 1 830 290.00 | 1 830 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 6 843.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 935.00 | 4 185.00 | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228.00 | 11 029.00 | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 40 366.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 40 366.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 891.00 | -29 338.00 | | 9 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 610.00 | 1 732 698.00 | | 1 849 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 673.00 | 1 716 362.00 | | 1 757 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 937.00 | 16 336.00 | | 91 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 048.00 | | 14 168.00 | 639 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 346.00 | 59 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 046.00 | 620 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 310 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 529.00 | | 10 568.00 | 330 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 519.00 | | 3 600.00 | 58 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 959.00 | 12 827.00 | 30 700.00 | 297 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 959.00 | 12 827.00 | 30 700.00 | 297 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 987.00 | 261 987.00 | | 261 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 308.00 | 35 677.00 | 102 304.00 | 185 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 898.00 | 40 840.00 | 53 058.00 | 93 898.00 |
VW T.V.A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 632.00 | 594 001.00 | 102 304.00 | 743 632.00 |