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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 3 669.00 | 1 552.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 53 850.00 | 196 150.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 138.00 | 354 301.00 | 230 837.00 | 585 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 776.00 | 413 411.00 | 488 365.00 | 901 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BT Marchandises | 376 677.00 | 2 479.00 | 374 198.00 | 376 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CF Disponibilités | 374 811.00 | | 374 811.00 | 374 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 675.00 | 2 479.00 | 807 196.00 | 809 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 452.00 | 415 890.00 | 1 295 561.00 | 1 711 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -33 574.00 | -5 047.00 | | -33 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 462.00 | -28 527.00 | | 117 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 420.00 | 16 700.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | 251 523.00 | 136 341.00 | | 251 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 341.00 | 333 774.00 | | 483 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 226.00 | 163 034.00 | | 193 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 461.00 | 264 427.00 | | 213 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 952.00 | 96 424.00 | | 112 952.00 |
EA Autres dettes | 41 059.00 | 11 812.00 | | 41 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 038.00 | 869 470.00 | | 1 044 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 561.00 | 1 005 812.00 | | 1 295 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 073.00 | 23 854.00 | 8 150.00 | 886 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 870.00 | 32 841.00 | 8 150.00 | 334 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 1 044.00 | | 2 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 246.00 | 31 797.00 | 8 150.00 | 332 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 080.00 | 23 800.00 | 8 150.00 | 571 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 773.00 | 54.00 | | 59 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 870.00 | 32 841.00 | 8 150.00 | 334 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 1 044.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 246.00 | 31 797.00 | 8 150.00 | 332 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 341.00 | 117 976.00 | 365 365.00 | 483 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 236.00 | 347 236.00 | | 347 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
UX Autres créances clients | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 132.00 | 37 020.00 | 53 112.00 | 90 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 038.00 | 678 674.00 | 365 365.00 | 1 044 038.00 |