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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 2 625.00 | 2 596.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 53 850.00 | 196 150.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 238.00 | 327 404.00 | 238 835.00 | 566 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 073.00 | 388 720.00 | 497 353.00 | 886 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BT Marchandises | 344 712.00 | | 344 712.00 | 344 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 459.00 | | 508 459.00 | 508 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 532.00 | 388 720.00 | 1 005 812.00 | 1 394 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -5 047.00 | -22 361.00 | | -5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 527.00 | 17 313.00 | | -28 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 700.00 | 16 427.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 136 341.00 | 164 596.00 | | 136 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 774.00 | 301 995.00 | | 333 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 034.00 | 110 875.00 | | 163 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 427.00 | 227 085.00 | | 264 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 424.00 | 87 357.00 | | 96 424.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | 11 362.00 | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 470.00 | 738 674.00 | | 869 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 812.00 | 903 270.00 | | 1 005 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 755.00 | | 102 582.00 | 788 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 886 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263.00 | 571 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 762.00 | | 102 582.00 | 473 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 685.00 | 27 838.00 | 2 653.00 | 309 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 044.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 104.00 | 26 794.00 | 2 653.00 | 308 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 427.00 | 264 427.00 | | 264 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 270.00 | 271 270.00 | | 271 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 774.00 | 62 228.00 | 271 545.00 | 333 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 547.00 | 54 489.00 | 53 058.00 | 107 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 470.00 | 597 925.00 | 271 545.00 | 869 470.00 |