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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 4 713.00 | 508.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 53 850.00 | 196 150.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 308.00 | 368 391.00 | 217 917.00 | 586 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 946.00 | 428 545.00 | 474 401.00 | 902 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BT Marchandises | 518 657.00 | | 518 657.00 | 518 657.00 |
BZ Autres créances | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CF Disponibilités | 494 467.00 | | 494 467.00 | 494 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 326.00 | | 1 083 326.00 | 1 083 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 272.00 | 428 545.00 | 1 557 727.00 | 1 986 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | 53 887.00 | -33 574.00 | | 53 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 444.00 | 117 462.00 | | 140 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 140.00 | 14 420.00 | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 359 688.00 | 251 523.00 | | 359 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 100.00 | 483 341.00 | | 366 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 775.00 | 193 226.00 | | 346 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 887.00 | 213 461.00 | | 308 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 118.00 | 112 952.00 | | 137 118.00 |
EA Autres dettes | 39 159.00 | 41 059.00 | | 39 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 040.00 | 1 044 038.00 | | 1 198 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 727.00 | 1 295 561.00 | | 1 557 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 918.00 | 678 674.00 | | 964 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 776.00 | | 28 870.00 | 901 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 902 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 587 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 730.00 | | 28 870.00 | 586 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 561.00 | 34 650.00 | 19 516.00 | 359 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 1 044.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 893.00 | 33 606.00 | 19 516.00 | 355 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 100.00 | 132 978.00 | 233 121.00 | 366 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 888.00 | 308 888.00 | | 308 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 052.00 | 523 052.00 | | 523 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
UX Autres créances clients | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 484.00 | 56 372.00 | 53 112.00 | 109 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 040.00 | 964 918.00 | 233 121.00 | 1 198 040.00 |