| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 537.00 | 4 684.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 53 850.00 | 196 150.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 5 361.00 | 499.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 090.00 | 288 633.00 | 182 457.00 | 471 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 943.00 | 348 381.00 | 443 563.00 | 791 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BT Marchandises | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CF Disponibilités | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 067.00 | | 557 067.00 | 557 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 010.00 | 348 381.00 | 1 000 629.00 | 1 349 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -40 837.00 | -132 774.00 | | -40 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | 91 937.00 | | 18 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 613.00 | 6 715.00 | | 19 613.00 |
DL TOTAL (I) | 150 468.00 | 149 093.00 | | 150 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 424.00 | 185 308.00 | | 354 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 223.00 | 121 633.00 | | 99 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | 261 987.00 | | 245 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | 115 676.00 | | 79 674.00 |
EA Autres dettes | 71 694.00 | 59 028.00 | | 71 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 161.00 | 743 632.00 | | 850 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 629.00 | 892 725.00 | | 1 000 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 139.00 | 594 001.00 | | 562 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 2 293.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | 8 935.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 11 228.00 | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 337.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 337.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | 9 891.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 320.00 | 1 849 610.00 | | 1 582 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 843.00 | 1 757 673.00 | | 1 563 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 477.00 | 91 937.00 | | 18 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 170.00 | | 173 353.00 | 620 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 791 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 476 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 5 220.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 397.00 | | 168 133.00 | 310 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 086.00 | 16 024.00 | 1 580.00 | 280 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 086.00 | 15 488.00 | 1 580.00 | 280 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | 245 145.00 | | 245 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 424.00 | 66 402.00 | 220 165.00 | 354 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 254.00 | 74 195.00 | 53 058.00 | 127 254.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 161.00 | 562 139.00 | 220 165.00 | 850 161.00 |