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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 1 581.00 | 3 640.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 53 850.00 | 196 150.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 5 701.00 | 159.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 292.00 | 302 404.00 | 162 888.00 | 465 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 755.00 | 363 535.00 | 425 220.00 | 788 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BT Marchandises | 342 617.00 | | 342 617.00 | 342 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BZ Autres créances | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CF Disponibilités | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 050.00 | | 478 050.00 | 478 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 804.00 | 363 535.00 | 903 270.00 | 1 266 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -22 361.00 | -40 837.00 | | -22 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | 18 477.00 | | 17 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 427.00 | 19 613.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 164 596.00 | 150 468.00 | | 164 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 995.00 | 354 424.00 | | 301 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 875.00 | 99 223.00 | | 110 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 085.00 | 245 145.00 | | 227 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 357.00 | 79 674.00 | | 87 357.00 |
EA Autres dettes | 11 362.00 | 71 694.00 | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 674.00 | 850 161.00 | | 738 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 270.00 | 1 000 629.00 | | 903 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 562 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 754 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 17 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 245.00 | 125.00 | | 32 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 2 102.00 | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 431.00 | 2 227.00 | | 35 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 197.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 197.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 110.00 | 2 030.00 | | 33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 000.00 | 1 582 320.00 | | 1 832 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 687.00 | 1 563 843.00 | | 1 814 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 313.00 | 18 477.00 | | 17 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 943.00 | | 3 309.00 | 791 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 788 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 473 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 950.00 | | 3 309.00 | 476 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 531.00 | 21 652.00 | 6 497.00 | 294 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 1 044.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 994.00 | 20 608.00 | 6 497.00 | 293 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
UX Autres créances clients | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 995.00 | 67 589.00 | 234 406.00 | 301 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 016.00 | 68 958.00 | 53 058.00 | 122 016.00 |
VW T.V.A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 799.00 | 393 393.00 | 234 406.00 | 627 799.00 |